基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.57 2.87 8.24 -4.40 -19.58 1.20 --
基准收益率②% 12.01 5.25 -1.10 -3.79 -7.70 -- --
① — ② -4.44 -2.38 9.34 -0.61 -11.88 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2022/09/21 2年1月29天 -5.52 柏杨先生，国籍：中国香港,金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日任大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金基金经理。2022年9月21日任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中国优势混合A大成中国优势混合C基金总份额

大成中国优势混合A大成中国优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)848661637725
户均持有份额(万)2.593.403.878.04
机构持有比例(%)0.000.000.0014.91
个人持有比例(%)100.00100.00100.0085.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,478.76 89.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9961.HK 携程集团-S 0.66 292.23 10.59% 1.86 --
2899.HK 紫金矿业 16.00 254.81 9.24% -0.63 --
1818.HK 招金矿业 18.00 223.68 8.11% 0.26 --
5.HK 汇丰控股 3.00 190.59 6.91% 1.54 --
3993.HK 洛阳钼业 21.00 144.49 5.24% -2.82 --
2282.HK 美高梅中国 12.80 143.13 5.19% 0.01 --
3668.HK 兖煤澳大利亚 4.50 132.29 4.80% 新晋 --
3393.HK 威胜控股 20.60 119.45 4.33% 0.23 --
9992.HK 泡泡玛特 2.20 105.64 3.83% 新晋 --
1810.HK 小米集团-W 5.10 103.48 3.75% 新晋 --
合计 -- 103.86 1,709.79 61.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.59
本期利润(万元) 146.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0672
期末基金资产净值(万元) 2,096.31
期末基金份额净值(元) 0.9749