近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.07 | -0.73 | -1.01 | 0.31 | -1.24 | -4.14 | 0.66 |
基准收益率②% | 1.95 | -0.27 | -0.33 | 0.20 | 1.20 | -1.56 | 0.67 |
① — ② | -2.02 | -0.46 | -0.68 | 0.11 | -2.44 | -2.58 | -0.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯佳 | 2021/10/12 | 2年6月15天 | -4.82 | 冯佳,女,中国籍,多年证券从业经历,英国诺丁汉大学金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 43 | 43 | 83 | 83 | |
户均持有份额(万) | 3.47 | 3.47 | 3.56 | 3.56 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15.15 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 203.21 | 2.98 | -- | -3.56 |
制造业 | 769.39 | 11.28 | -- | -34.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.09 | -- | -4.76 |
科学研究和技术服务业 | 47.33 | 0.69 | -- | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.50 | 0.20 | -- | -0.37 |
合计 | 1,054.80 | 15.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 86.52 | 1.27% | 新晋 | 16.30 |
000603 | 盛达资源 | 5.00 | 64.50 | 0.95% | 新晋 | 12.68 |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.22 | 0.94% | 0.14 | 8.59 |
300750 | 宁德时代 | 0.30 | 57.05 | 0.84% | 新晋 | 7.28 |
300122 | 智飞生物 | 1.15 | 51.68 | 0.76% | 新晋 | -25.29 |
605222 | 起帆电缆 | 2.83 | 49.78 | 0.73% | 新晋 | -4.46 |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.70% | 新晋 | -3.91 |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 46.17 | 0.68% | 新晋 | -3.25 |
600583 | 海油工程 | 5.49 | 37.06 | 0.54% | 0.06 | 7.98 |
300428 | 立中集团 | 2.05 | 35.26 | 0.52% | -0.12 | 12.15 |
合计 | -- | 24.82 | 539.82 | 7.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,113.35 | 74.99 | 0.42 |
其中:政策性金融债 | 5,113.35 | 74.99 | 0.42 |
可转换债券 | 205.15 | 3.01 | -- |
合计 | 5,318.50 | 78.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220406 | 22农发06 | 20.00 | 2044.67 | 29.98 |
230407 | 23农发07 | 10.00 | 1034.49 | 15.17 |
220313 | 22进出13 | 10.00 | 1017.81 | 14.93 |
220203 | 22国开03 | 10.00 | 1016.38 | 14.90 |
127054 | 双箭转债 | 0.39 | 48.07 | 0.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.26 |
本期利润(万元) | -0.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 142.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.9522 |