基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.48 0.45 -1.87 1.34 2.85 -1.24 -4.14
基准收益率②% 2.41 1.82 0.11 1.58 9.39 1.20 -1.56
① — ② 4.07 -1.37 -1.98 -0.24 -6.54 -2.44 -2.58
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周恩源 2025/11/07 27天 -1.00 周恩源，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学西方经济学博士。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资研究工作，曾任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员、基金经理，2019年10月加入平安基金管理有限公司，任固定收益投资中心投资执行总经理、固定收益投资决策委员会成员。2024年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部总监。自2016年2月4日至2019年9月18日，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年9月8日至2019年9月4日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年10月25日至2018年7月13日，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2019年9月11日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2019年9月4日，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年8月23日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2018年3月28日，担任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年9月11日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2019年9月4日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。周恩源具备基金从业资格。自2018年5月9日至2019年9月18日，担任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月29日起至2018年6月29日，担任鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2018年7月13日，担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日至2019年9月18日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日至2019年9月18日，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年2月27日至2019年8月23日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2024年3月5日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年3月5日，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年3月5日，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日至2023年4月19日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日至2024年3月5日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年12月29日，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2023年4月25日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日至2022年11月27日，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2024年3月5日，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日至2023年11月23日，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2024年3月5日，担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
成琦 2025/05/30 6月5天 6.86 成琦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起，担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年8月6日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯佳 2021/10/12 2025/10/31 4年19天 3.04

大成恒享夏盛一年定开混合A大成恒享夏盛一年定开混合C基金总份额

大成恒享夏盛一年定开混合A大成恒享夏盛一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18292943
户均持有份额(万)3.243.043.043.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.24 0.38 -- -5.13
制造业 220.75 3.60 -- -42.92
合计 243.99 3.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.06 24.12 0.39% 新晋 -3.39
601899 紫金矿业 0.76 22.37 0.36% 新晋 -1.84
000425 徐工机械 1.82 20.93 0.34% 新晋 -1.42
600933 爱柯迪 0.89 20.23 0.33% 新晋 -16.48
00981 中芯国际 0.25 18.16 0.30% 0.19 --
600761 安徽合力 0.80 17.54 0.29% 新晋 -3.13
600487 亨通光电 0.75 17.23 0.28% 新晋 -11.37
00992 联想集团 1.60 16.87 0.27% 新晋 --
605319 无锡振华 0.60 15.31 0.25% 新晋 -9.97
09988 阿里巴巴-W 0.09 14.54 0.24% 新晋 --
合计 -- 7.62 187.30 3.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 378.44 6.16 -11.21
金融债券 2,062.85 33.60 -2.37
其中：政策性金融债 2,062.85 33.60 -2.37
可转换债券 372.57 6.07 -5.74
合计 2,813.87 45.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 20.00 2062.85 33.60
019780 25国债11 3.80 378.44 6.16
110064 建工转债 0.61 70.03 1.14
127018 本钢转债 0.49 59.70 0.97
118034 晶能转债 0.47 55.04 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.38
本期利润(万元) 3.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0626
期末基金资产净值(万元) 60.02
期末基金份额净值(元) 1.0287