基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.05 -0.47 -0.07 -0.73 -1.24 -4.14 0.66
基准收益率②% 4.18 1.38 1.95 -0.27 1.20 -1.56 0.67
① — ② -2.13 -1.85 -2.02 -0.46 -2.44 -2.58 -0.01
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯佳 2021/10/12 3年1月8天 -3.35 冯佳，女，中国籍，多年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成恒享夏盛一年定开混合A大成恒享夏盛一年定开混合C基金总份额

大成恒享夏盛一年定开混合A大成恒享夏盛一年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29434383
户均持有份额(万)3.043.473.473.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 150.96 2.51 -- -3.39
制造业 632.82 10.52 -- -36.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.64 0.43 -- -2.82
金融业 30.74 0.51 -- -5.73
水利、环境和公共设施管理业 48.07 0.80 -- -0.20
合计 888.23 14.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601137 博威合金 3.17 55.09 0.92% 新晋 13.05
603568 伟明环保 2.21 48.07 0.80% 新晋 4.69
300856 科思股份 1.41 47.87 0.80% 新晋 -11.01
601899 紫金矿业 2.44 44.26 0.74% 新晋 -8.16
600761 安徽合力 2.02 43.96 0.73% -0.02 -7.50
000680 山推股份 5.16 43.29 0.72% 新晋 23.39
600547 山东黄金 1.43 41.88 0.70% 新晋 -10.95
600938 中国海油 1.33 39.97 0.66% 新晋 -7.28
002601 龙佰集团 1.80 37.39 0.62% 新晋 0.97
000521 长虹美菱 3.35 36.52 0.61% 新晋 -9.16
合计 -- 24.32 438.30 7.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 357.73 5.95 -0.10
金融债券 5,119.70 85.14 -2.17
其中：政策性金融债 5,119.70 85.14 -2.17
可转换债券 1,035.24 17.22 9.51
合计 6,512.66 108.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220406 22农发06 20.00 2021.30 33.61
220203 22国开03 10.00 1034.53 17.20
220313 22进出13 10.00 1032.31 17.17
230407 23农发07 10.00 1031.56 17.15
019727 23国债24 3.50 357.73 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.58
本期利润(万元) 1.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 85.37
期末基金份额净值(元) 0.9671