基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -5.20 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.51 -- -- -- -- -- --
① — ② -3.69 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈志伟 2025/10/28 6月15天 1.47 陈志伟，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。具有基金从业资格。自2023年8月4日至2025年9月2日，担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起至2025年8月3日，担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月24日起，担任大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成多元配置三个月持有混合A大成多元配置三个月持有混合C基金总份额

大成多元配置三个月持有混合A大成多元配置三个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1539------
户均持有份额(万)9.86------
机构持有比例(%)9.12------
个人持有比例(%)90.88------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 474.47 5.37 1.67
合计 474.47 5.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.70 474.47 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 452.70
本期利润(万元) 34.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 6,323.25
期末基金份额净值(元) 0.9402