近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.72 | 0.17 | -0.41 | 0.37 | 3.22 | -1.34 | 3.45 |
基准收益率②% | 1.89 | 0.16 | -0.10 | 0.55 | 2.03 | -0.25 | 3.08 |
① — ② | 1.83 | 0.01 | -0.31 | -0.18 | 1.19 | -1.09 | 0.37 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐雄晖 | 2021/09/17 | 2年7月10天 | 7.17 | 徐雄晖先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司,任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 655 | 448 | 558 | 1207 | |
户均持有份额(万) | 36.33 | 38.97 | 26.13 | 9.69 | |
机构持有比例(%) | 88.74 | 83.83 | 76.84 | 57.29 | |
个人持有比例(%) | 11.26 | 16.17 | 23.16 | 42.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,324.48 | 7.21 | -- | 0.67 |
制造业 | 2,297.02 | 7.12 | -- | -39.07 |
批发和零售业 | 557.51 | 1.73 | -- | -0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 575.99 | 1.79 | -- | -0.67 |
住宿和餐饮业 | 181.24 | 0.56 | -- | -0.73 |
金融业 | 706.31 | 2.19 | -- | -2.61 |
合计 | 6,642.55 | 20.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 158.10 | 738.33 | 2.29% | -0.22 | 11.19 |
000725 | 京东方A | 157.22 | 638.31 | 1.98% | -0.29 | 11.09 |
601872 | 招商轮船 | 72.36 | 575.99 | 1.79% | 0.22 | 11.32 |
601088 | 中国神华 | 13.19 | 515.60 | 1.60% | 0.07 | 2.58 |
601225 | 陕西煤业 | 17.98 | 451.12 | 1.40% | -0.29 | -3.67 |
601666 | 平煤股份 | 33.20 | 407.36 | 1.26% | -0.08 | 3.36 |
601001 | 晋控煤业 | 26.05 | 400.91 | 1.24% | 0.05 | -3.25 |
601288 | 农业银行 | 73.16 | 309.47 | 0.96% | 新晋 | 5.59 |
002419 | 天虹股份 | 57.11 | 304.40 | 0.94% | -0.23 | -0.92 |
600028 | 中国石化 | 45.03 | 287.74 | 0.89% | 新晋 | 4.90 |
合计 | -- | 653.40 | 4,629.23 | 14.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,726.30 | 8.45 | -1.28 |
金融债券 | 17,297.89 | 53.62 | 6.70 |
其中:政策性金融债 | 12,611.55 | 39.09 | 21.86 |
企业债券 | 3,271.86 | 10.14 | -0.62 |
可转换债券 | 2,074.84 | 6.43 | 1.74 |
中期票据 | 3,960.83 | 12.28 | -4.16 |
合计 | 29,331.71 | 90.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210316 | 21进出16 | 50.00 | 5245.51 | 16.26 |
220215 | 22国开15 | 30.00 | 3168.20 | 9.82 |
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 6.53 |
230205 | 23国开05 | 20.00 | 2089.90 | 6.48 |
2028024 | 20中信银行二级 | 20.00 | 2087.88 | 6.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 242.62 |
本期利润(万元) | 1,097.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 |
期末基金资产净值(万元) | 29,149.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1894 |