近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2025/11/04 | 6月8天 | 1.39 | 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任大成元瑞诚利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙丹 | 2025/11/04 | 6月8天 | 1.39 | 孙丹，女，中国籍，17年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监、混合资产投资部副总监，现任混合资产投资部总监。2016年5月5日起，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日，担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年3月24日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起至2024年12月9日，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2024年8月14日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月22日至2024年6月6日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月6日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月18日起，担任大成优享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑煌斌 | 2025/12/24 | 4月19天 | 1.29 | 郑煌斌，男，中国籍，6年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。2019年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任交易管理部交易员、固定收益总部研究员、混合资产投资部基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月19日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月19日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月19日起，担任大成价值增长证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日至2025年12月23日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月3日起，担任大成元吉增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月19日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月19日至2025年11月18日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月24日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 108.46 | 0.20 | -- | -0.10 |
| 制造业 | 3,878.37 | 7.21 | -- | -0.76 |
| 建筑业 | 92.51 | 0.17 | -- | -0.15 |
| 批发和零售业 | 671.60 | 1.25 | -- | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.32 | 0.46 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787.80 | 1.47 | -- | 0.67 |
| 金融业 | 238.50 | 0.44 | -- | -1.10 |
| 房地产业 | 340.24 | 0.63 | -- | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 132.87 | 0.25 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 156.73 | 0.29 | -- | -0.06 |
| 卫生和社会工作 | 133.40 | 0.25 | -- | 0.13 |
| 合计 | 6,789.80 | 12.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600588 | 用友网络 | 15.64 | 182.05 | 0.34% | 新晋 | 2.91 |
| 300957 | 贝泰妮 | 4.64 | 176.09 | 0.33% | 新晋 | 10.12 |
| 688458 | 美芯晟 | 5.33 | 174.66 | 0.32% | 新晋 | 15.02 |
| 603260 | 合盛硅业 | 4.00 | 161.84 | 0.30% | 新晋 | 6.50 |
| 002096 | 易普力 | 13.64 | 157.27 | 0.29% | 新晋 | -5.40 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.21 | 156.73 | 0.29% | 新晋 | -0.02 |
| 002468 | 申通快递 | 10.41 | 154.28 | 0.29% | 新晋 | 2.97 |
| 603995 | 甬金股份 | 8.42 | 147.27 | 0.27% | 新晋 | 14.31 |
| 688303 | 大全能源 | 7.00 | 147.06 | 0.27% | 新晋 | 10.15 |
| 600252 | 中恒集团 | 55.31 | 141.04 | 0.26% | 新晋 | -7.40 |
| 合计 | -- | 126.60 | 1,598.29 | 2.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,003.24 | 1.87 | -- |
| 金融债券 | 19,438.82 | 36.15 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 12,250.97 | 22.78 | -- |
| 企业债券 | 2,019.40 | 3.76 | -- |
| 可转换债券 | 33.01 | 0.06 | -- |
| 短期融资券 | 1,006.87 | 1.87 | -- |
| 中期票据 | 16,225.48 | 30.18 | -- |
| 合计 | 39,726.82 | 73.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 21进出16 | 50.00 | 5153.84 | 9.58 |
| 250430 | 25农发30 | 40.00 | 4009.27 | 7.46 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 20.00 | 2078.83 | 3.87 |
| 102581619 | 25沪港务MTN001 | 20.00 | 2035.10 | 3.78 |
| 102581678 | 25中电投MTN010 | 20.00 | 2034.82 | 3.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.22 |
| 本期利润(万元) | -4.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,353.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 |