近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4786元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | 3.04(排名:341/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.07 | 2.86 | 15.80 | 3.04 | -- | -- | -- | 47.86 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 4.85 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.62 | 1.61 | 13.73 | 5.55 | -- | -- | -- | 43.01 |
| ① — ③ | 1.32 | 1.30 | 13.04 | 4.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 870/2269 | 649/2161 | 173/1967 | 341/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.30 | 16.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 18.91 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.39 | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证芯片产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑少芳 | 2024/12/09 | 4月6天 | 4.46 | 郑少芳，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。自2023年7月5日起，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘淼 | 2024/05/24 | 2025/02/18 | 8月25天 | 52.68 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3478 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.12 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 合计 | 1.12 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603072 | 天和磁材 | 0.08 | 0.93 | 0.01% | 新晋 | 61.79 |
| 603194 | 中力股份 | 0.01 | 0.19 | 0.00% | 新晋 | -13.20 |
| 合计 | -- | 0.09 | 1.12 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 9.93 | 940.01 | 9.98% | 2.09 | -1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 4.63 | 693.90 | 7.37% | 0.89 | -3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.03 | 677.15 | 7.19% | 3.17 | -14.13 |
| 002371 | 北方华创 | 1.60 | 625.60 | 6.64% | -1.11 | 5.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.26 | 444.79 | 4.72% | -1.32 | -7.83 |
| 688012 | 中微公司 | 2.18 | 411.48 | 4.37% | -0.21 | -5.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.71 | 387.60 | 4.12% | 0.04 | -0.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.32 | 354.58 | 3.76% | -0.17 | -10.18 |
| 600584 | 长电科技 | 6.92 | 282.75 | 3.00% | -0.34 | -9.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.40 | 218.86 | 2.32% | 新晋 | 1.77 |
| 合计 | -- | 42.98 | 5,036.72 | 53.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 61.15 | 0.65 | -- |
| 合计 | 61.15 | 0.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.60 | 61.15 | 0.65 |
| 基金名称 | 大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020853)大成中证芯片产业指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.63 |
| 本期利润(万元) | 135.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,621.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.435 |
