基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.52 -6.80 -10.12 -1.50 -13.58 -9.01 -3.51
基准收益率②% 2.28 -4.23 -2.71 -3.28 -6.78 -13.65 -3.29
① — ② -6.80 -2.57 -7.41 1.78 -6.80 4.64 -0.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏庆国 2021/05/25 2年11月2天 -27.62 魏庆国，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成创新趋势混合A大成创新趋势混合C基金总份额

大成创新趋势混合A大成创新趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1336144915081648
户均持有份额(万)1.061.081.120.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,292.18 7.79 -- 1.25
制造业 32,562.98 59.08 -- 12.89
批发和零售业 0.13 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,225.39 2.22 -- -0.24
住宿和餐饮业 508.51 0.92 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 4,943.97 8.97 -- 4.12
金融业 6,292.24 11.42 -- 6.62
租赁和商务服务业 552.83 1.00 -- 0.01
水利、环境和公共设施管理业 1.00 0.00 -- -0.57
合计 50,379.23 91.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 448.66 3,732.83 6.77% 新晋 18.52
600036 招商银行 105.43 3,394.85 6.16% 新晋 9.85
000725 京东方A 822.31 3,338.58 6.06% 1.97 11.09
688012 中微公司 18.74 2,797.31 5.07% 新晋 -13.92
601600 中国铝业 328.35 2,429.79 4.41% 新晋 5.04
601939 建设银行 347.02 2,384.03 4.33% 新晋 3.84
300395 菲利华 57.35 1,697.56 3.08% -0.70 -12.64
600549 厦门钨业 86.19 1,681.57 3.05% 新晋 -0.39
002484 江海股份 108.89 1,637.72 2.97% 新晋 -4.09
002517 恺英网络 136.54 1,504.67 2.73% 新晋 -5.33
合计 -- 2,459.48 24,598.91 44.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.45
本期利润(万元) -49.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 1,011.83
期末基金份额净值(元) 0.7245