基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.65 -3.90 3.53 -8.18 -8.92 -13.58 -9.01
基准收益率②% 11.38 1.84 0.59 -0.74 13.58 -6.78 -13.65
① — ② 13.27 -5.74 2.94 -7.44 -22.50 -6.80 4.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2024/12/31 11月4天 18.65 王晶晶，女，中国籍，17年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、股票投资部基金经理，现任研究部总监助理。自2021年12月23日起，担任大成新能源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月14日至2025年1月9日，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日至2024年6月20日，担任大成成长进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任大成创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏庆国 2021/05/25 2025/02/20 3年8月26天 -28.74

大成创新趋势混合A大成创新趋势混合C基金总份额

大成创新趋势混合A大成创新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1059113012411336
户均持有份额(万)1.561.161.091.06
机构持有比例(%)28.480.000.000.00
个人持有比例(%)71.52100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 355.18 0.70 -- -1.14
采矿业 503.87 0.99 -- -4.52
制造业 29,706.33 58.39 -- 11.87
批发和零售业 4.95 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 382.01 0.75 -- -1.76
科学研究和技术服务业 2.42 0.00 -- -1.70
合计 30,954.76 60.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.63 5,077.26 9.98% 0.61 -3.39
00700 腾讯控股 7.66 4,636.64 9.11% -0.17 --
600732 爱旭股份 235.91 3,861.36 7.59% 新晋 -17.56
00425 敏实集团 87.40 2,698.65 5.30% -1.11 --
300274 阳光电源 16.38 2,653.88 5.22% 新晋 -6.77
00941 中国移动 33.80 2,607.56 5.12% -4.68 --
000333 美的集团 35.44 2,575.07 5.06% -3.26 8.09
002262 恩华药业 63.19 1,718.66 3.38% 新晋 -2.99
603606 东方电缆 23.46 1,657.08 3.26% 新晋 -8.58
600761 安徽合力 73.57 1,613.39 3.17% 新晋 -3.13
合计 -- 589.44 29,099.55 57.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.40
本期利润(万元) 419.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1695
期末基金资产净值(万元) 2,197.56
期末基金份额净值(元) 0.8571