近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.13 | 2.08 | -8.81 | 0.38 | 0.09 | -14.38 | -- |
基准收益率②% | -7.37 | -1.93 | -1.95 | -6.63 | -9.49 | -- | -- |
① — ② | 1.24 | 4.01 | -6.86 | 7.01 | 9.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹建 | 2022/10/31 | 1年5月26天 | -9.09 | 邹建,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学工学硕士。2016 年7 月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨挺 | 2022/05/06 | 2023/06/05 | 1年30天 | -6.32 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 7727 | 1187 | 886 | -- | |
户均持有份额(万) | 6.57 | 27.16 | 7.36 | -- | |
机构持有比例(%) | 86.41 | 79.52 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 13.59 | 20.48 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 36,590.68 | 74.05 | -- | 14.10 |
批发和零售业 | 1,059.61 | 2.14 | -- | -0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.21 | 3.87 | -- | -2.31 |
科学研究和技术服务业 | 2,839.20 | 5.75 | -- | 4.20 |
合计 | 42,403.70 | 85.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688278 | 特宝生物 | 72.74 | 4,506.10 | 9.12% | 0.65 | -7.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 95.37 | 4,384.16 | 8.87% | 0.62 | -1.30 |
300856 | 科思股份 | 52.93 | 4,137.54 | 8.37% | 新晋 | 2.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13.82 | 3,889.78 | 7.87% | 0.02 | 0.19 |
688677 | 海泰新光 | 68.44 | 3,818.89 | 7.73% | 新晋 | -20.33 |
300677 | 英科医疗 | 138.68 | 3,127.28 | 6.33% | 0.53 | 24.16 |
301096 | 百诚医药 | 38.11 | 2,839.20 | 5.75% | 新晋 | -4.51 |
688029 | 南微医学 | 41.23 | 2,749.44 | 5.56% | -2.29 | 4.85 |
301093 | 华兰股份 | 88.37 | 2,262.27 | 4.58% | -0.46 | -11.28 |
600529 | 山东药玻 | 68.15 | 1,968.17 | 3.98% | 新晋 | -0.39 |
合计 | -- | 677.84 | 33,682.83 | 68.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,800.37 |
本期利润(万元) | -2,604.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0515 |
期末基金资产净值(万元) | 39,890.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.8045 |