近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.73 | 13.19 | -11.45 | -6.13 | -14.12 | 0.09 | -14.38 |
| 基准收益率②% | -6.41 | 15.67 | -5.44 | -7.37 | -5.18 | -9.49 | -- |
| ① — ② | -2.32 | -2.48 | -6.01 | 1.24 | -8.94 | 9.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹建 | 2022/10/31 | 2年5月14天 | -17.85 | 邹建，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨挺 | 2022/05/06 | 2023/06/05 | 1年30天 | -6.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5953 | 7128 | 7727 | 1187 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 5.76 | 6.57 | 27.16 | |
| 机构持有比例(%) | 81.87 | 84.81 | 86.41 | 79.52 | |
| 个人持有比例(%) | 18.13 | 15.19 | 13.59 | 20.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,391.05 | 68.95 | -- | 9.98 |
| 批发和零售业 | 1,667.34 | 5.64 | -- | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.37 | 0.07 | -- | -2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -6.68 |
| 卫生和社会工作 | 448.58 | 1.52 | -- | -0.92 |
| 合计 | 22,528.76 | 76.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 52.21 | 2,396.44 | 8.10% | -1.07 | 8.45 |
| 000739 | 普洛药业 | 137.25 | 2,231.69 | 7.55% | 2.11 | -7.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 103.73 | 2,160.70 | 7.31% | 新晋 | 1.07 |
| 000538 | 云南白药 | 33.47 | 2,006.56 | 6.79% | 2.11 | 3.14 |
| 600664 | 哈药股份 | 439.78 | 1,816.29 | 6.14% | 1.73 | -5.10 |
| 002332 | 仙琚制药 | 172.18 | 1,711.47 | 5.79% | 0.72 | -3.91 |
| 301015 | 百洋医药 | 68.87 | 1,667.34 | 5.64% | 0.65 | -16.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1,530.00 | 5.17% | 0.62 | -12.30 |
| 688029 | 南微医学 | 21.04 | 1,422.03 | 4.81% | -4.27 | -12.46 |
| 688235 | 百济神州 | 7.78 | 1,253.04 | 4.24% | 新晋 | 16.55 |
| 合计 | -- | 1,042.31 | 18,195.56 | 61.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,524.13 |
| 本期利润(万元) | -2,481.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0695 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,138.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.736 |
