基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.19 -11.45 -6.13 2.08 0.09 -14.38 --
基准收益率②% 15.67 -5.44 -7.37 -1.93 -9.49 -- --
① — ② -2.48 -6.01 1.24 4.01 9.58 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹建 2022/10/31 2年19天 -12.81 邹建，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨挺 2022/05/06 2023/06/05 1年30天 -6.32

大成品质医疗股票A大成品质医疗股票C基金总份额

大成品质医疗股票A大成品质医疗股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)712877271187886
户均持有份额(万)5.766.5727.167.36
机构持有比例(%)84.8186.4179.520.00
个人持有比例(%)15.1913.5920.48100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,574.37 72.55 -- 11.92
批发和零售业 2,173.69 4.99 -- 2.42
科学研究和技术服务业 475.30 1.09 -- -0.81
卫生和社会工作 715.82 1.64 -- -0.55
合计 34,939.18 80.27 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 76.29 3,989.97 9.17% 1.48 -6.14
688029 南微医学 51.59 3,952.12 9.08% 2.11 2.56
688278 特宝生物 45.77 3,279.74 7.54% -2.09 -9.65
000739 普洛药业 137.25 2,366.19 5.44% 新晋 1.24
600062 华润双鹤 92.87 2,212.18 5.08% 新晋 -5.01
002332 仙琚制药 163.48 2,206.98 5.07% 新晋 -1.31
301015 百洋医药 72.65 2,173.69 4.99% 新晋 0.82
000538 云南白药 33.39 2,036.55 4.68% 新晋 4.56
300760 迈瑞医疗 6.76 1,980.68 4.55% -4.24 0.74
600664 哈药股份 511.84 1,919.40 4.41% 新晋 4.78
合计 -- 1,191.89 26,117.50 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,674.77
本期利润(万元) 3,373.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0876
期末基金资产净值(万元) 29,538.48
期末基金份额净值(元) 0.8064