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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.71 | 1,524.13 | -2,674.77 | -996.90 |
| 本期利润(万元) | 306.02 | -2,481.11 | 3,373.53 | -4,243.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0695 | 0.0876 | -0.0895 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,278.37 | 23,138.23 | 29,538.48 | 29,248.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.745 | 0.736 | 0.8064 | 0.7124 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,947.91 | -3,797.27 | -3,495.98 | -119.32 |
| 本期利润(万元) | -5,954.97 | -6,847.38 | -2,149.21 | 72.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1388 | -0.1398 | -0.0711 | 0.0042 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.12 | -16.87 | 0.09 | 7.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2991 | -0.2876 | -0.1937 | -0.1124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,138.23 | 29,248.03 | 43,527.28 | 29,677.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.736 | 0.7124 | 0.857 | 0.9206 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.40 | -28.76 | -14.30 | -7.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 82,206.34 | 55,714.01 | 134,567.57 | 44,896.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 107,238.20 | 68,177.90 | 77,342.08 | 17,725.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -79,653,580.18 | -101,528,055.08 | -33,725,149.52 | 1,912,823.21 |
| 利息收入 | 231,702.64 | 136,288.41 | 202,601.05 | 50,875.07 |
| 其中：存款利息收入 | 231,702.64 | 136,288.41 | 202,601.05 | 50,875.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -65,627,454.59 | -47,982,148.91 | -50,506,283.17 | 171,663.12 |
| 其中：股票投资收益 | -71,361,785.09 | -51,835,031.88 | -54,070,477.01 | -1,792,469.90 |
| 债券投资收益 | 13,308.64 | 785,641.86 | 163,637.66 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,721,021.86 | 3,852,882.97 | 2,778,551.98 | 1,800,495.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -14,405,775.90 | -53,804,299.18 | 16,443,634.79 | 1,660,092.71 |
| 其他收入 | 147,947.67 | 122,104.60 | 134,897.81 | 30,192.31 |
| 费用合计 | 7,134,409.55 | 4,131,473.31 | 6,329,967.64 | 1,766,389.97 |
| 管理人报酬 | 5,498,058.10 | 3,192,346.49 | 4,858,681.14 | 1,388,551.40 |
| 托管费 | 916,343.02 | 532,057.74 | 809,780.21 | 231,425.22 |
| 销售服务费 | 517,336.42 | 295,964.83 | 478,831.02 | 59,009.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 202,672.01 | 111,104.25 | 182,673.87 | 87,402.89 |
| 利润总额 | -86,787,989.73 | -105,659,528.39 | -40,055,117.16 | 146,433.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,055,154.80 | 82,907,548.55 | 76,708,164.29 | 45,167,861.74 |
| 交易性金融资产 | 261,007,630.93 | 366,241,832.99 | 594,887,322.70 | 331,345,160.92 |
| 其中：股票投资 | 261,007,630.93 | 366,241,832.99 | 594,887,322.70 | 329,887,839.55 |
| 债券投资 | 1,457,321.37 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 308,776,969.70 | 453,527,962.15 | 690,974,748.03 | 377,497,244.15 |
| 负债合计 | 13,058,110.28 | 3,255,346.26 | 20,226,166.16 | 372,769,812.81 |
| 所有者权益合计 | 295,718,859.42 | 450,272,615.89 | 670,748,581.87 | 372,769,812.81 |
