基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.51 -7.71 -0.41 -8.41 -12.49 -22.25 28.65
基准收益率②% 2.28 -4.23 -2.71 -3.28 -6.78 -13.65 -3.95
① — ② 5.23 -3.48 2.30 -5.13 -5.71 -8.60 32.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/06/30 2年9月27天 0.85 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C基金总份额

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18746207022537827749
户均持有份额(万)4.013.903.743.94
机构持有比例(%)3.873.703.173.65
个人持有比例(%)96.1396.3096.8396.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,123.28 3.64 -- 0.67
采矿业 16,597.71 19.35 -- 12.81
制造业 37,794.77 44.06 -- -2.13
批发和零售业 547.92 0.64 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 305.83 0.36 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 549.34 0.64 -- -4.21
租赁和商务服务业 0.05 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.00 -- -0.57
合计 58,918.93 68.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 555.33 8,152.31 9.50% -0.50 17.32
600378 昊华科技 234.44 7,748.28 9.03% 0.32 3.27
601899 紫金矿业 434.91 7,315.10 8.53% 1.93 15.99
000807 云铝股份 425.17 5,867.35 6.84% 1.24 10.52
000683 远兴能源 972.08 5,540.88 6.46% -1.18 18.44
01138 中远海能 574.00 4,220.12 4.92% 0.43 --
02600 中国铝业 934.40 4,209.99 4.91% 新晋 --
01818 招金矿业 417.10 4,015.66 4.68% 新晋 --
600489 中金黄金 269.35 3,558.05 4.15% 新晋 11.22
002149 西部材料 205.37 3,214.02 3.75% -0.18 -2.41
600026 中远海能 7.81 131.44 0.15% 0.03 -3.73
合计 -- 5,029.96 53,973.20 62.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,446.14
本期利润(万元) 4,699.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0634
期末基金资产净值(万元) 68,650.68
期末基金份额净值(元) 0.9411