基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.15 5.08 29.94 8.99 64.40 4.15 -12.49
基准收益率②% -2.36 -0.37 11.38 1.84 13.67 13.58 -6.78
① — ② 18.51 5.45 18.56 7.15 50.73 -9.43 -5.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈麟瓒 2025/12/10 5月1天 22.49 陈麟瓒，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学金融硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究部分析师、南方基金管理股份有限公司权益研究部分析师。2023年7月加入大成基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理，现任股票投资部基金经理。具备基金从业资格。自2025年12月10日起，担任大成核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩创 2021/06/30 2026/03/12 4年8月12天 89.78

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C基金总份额

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9370127161510217017
户均持有份额(万)3.913.974.074.07
机构持有比例(%)7.035.654.734.19
个人持有比例(%)92.9794.3595.2795.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,952.42 7.56 -- 5.56
采矿业 18,847.93 23.94 -- 19.14
制造业 7,982.68 10.14 -- -37.50
交通运输、仓储和邮政业 2,330.99 2.96 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 35,120.67 44.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 291.60 8,172.04 10.38% 1.28 --
00857 中国石油股份 631.40 5,993.07 7.61% 新晋 --
601118 海南橡胶 946.33 5,952.42 7.56% 2.53 9.66
01787 山东黄金 196.63 5,614.55 7.13% -2.74 --
00883 中国海洋石油 224.30 5,545.28 7.04% 新晋 --
01138 中远海能 286.60 4,537.25 5.76% 2.15 --
603619 中曼石油 128.71 4,423.86 5.62% 0.83 -18.56
600489 中金黄金 157.86 4,216.45 5.36% 0.55 -1.45
000975 银泰黄金 135.00 4,006.80 5.09% 新晋 -6.67
601872 招商轮船 142.47 2,330.81 2.96% 新晋 -3.79
600547 山东黄金 42.69 1,718.27 2.18% 新晋 -12.06
601857 中国石油 0.34 4.14 0.01% 新晋 -7.43
合计 -- 3,183.93 52,514.94 66.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,316.26
本期利润(万元) 8,456.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2477
期末基金资产净值(万元) 57,846.10
期末基金份额净值(元) 1.7408