近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.42 | -6.70 | -10.03 | -1.41 | -13.22 | -8.64 | -3.28 |
基准收益率②% | 2.28 | -4.23 | -2.71 | -3.28 | -6.78 | -13.65 | -3.29 |
① — ② | -6.70 | -2.47 | -7.32 | 1.87 | -6.44 | 5.01 | 0.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏庆国 | 2021/05/25 | 2年11月 | -27.36 | 魏庆国,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12083 | 12872 | 13577 | 14373 | |
户均持有份额(万) | 6.29 | 6.25 | 6.37 | 6.38 | |
机构持有比例(%) | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | |
个人持有比例(%) | 99.64 | 99.59 | 99.62 | 99.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,292.18 | 7.79 | -- | 1.25 |
制造业 | 32,562.98 | 59.08 | -- | 12.89 |
批发和零售业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,225.39 | 2.22 | -- | -0.24 |
住宿和餐饮业 | 508.51 | 0.92 | -- | -0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,943.97 | 8.97 | -- | 4.12 |
金融业 | 6,292.24 | 11.42 | -- | 6.62 |
租赁和商务服务业 | 552.83 | 1.00 | -- | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.00 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 50,379.23 | 91.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 448.66 | 3,732.83 | 6.77% | 新晋 | 18.17 |
600036 | 招商银行 | 105.43 | 3,394.85 | 6.16% | 新晋 | 7.13 |
000725 | 京东方A | 822.31 | 3,338.58 | 6.06% | 1.97 | 9.09 |
688012 | 中微公司 | 18.74 | 2,797.31 | 5.07% | 新晋 | -14.75 |
601600 | 中国铝业 | 328.35 | 2,429.79 | 4.41% | 新晋 | 2.49 |
601939 | 建设银行 | 347.02 | 2,384.03 | 4.33% | 新晋 | 5.43 |
300395 | 菲利华 | 57.35 | 1,697.56 | 3.08% | -0.70 | -9.69 |
600549 | 厦门钨业 | 86.19 | 1,681.57 | 3.05% | 新晋 | -0.71 |
002484 | 江海股份 | 108.89 | 1,637.72 | 2.97% | 新晋 | -8.02 |
002517 | 恺英网络 | 136.54 | 1,504.67 | 2.73% | 新晋 | -12.48 |
合计 | -- | 2,459.48 | 24,598.91 | 44.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,698.12 |
本期利润(万元) | -2,634.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 |
期末基金资产净值(万元) | 54,107.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.7329 |