基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.07 -2.10 -7.53 -8.89 -19.81 -14.47 -2.32
基准收益率②% 3.36 -5.45 -1.98 -7.80 -12.67 -14.73 -9.91
① — ② -3.43 3.35 -5.55 -1.09 -7.14 0.26 7.59
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张烨 2021/05/24 2年11月3天 -32.68 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成消费精选股票A大成消费精选股票C基金总份额

大成消费精选股票A大成消费精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3714408246424358
户均持有份额(万)0.440.400.430.37
机构持有比例(%)1.390.000.000.00
个人持有比例(%)98.61100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,482.71 76.60 -- 16.65
批发和零售业 670.10 2.63 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 530.00 2.08 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.00 -- -0.58
合计 20,684.54 81.31 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.45 2,469.21 9.71% -0.09 1.11
000568 泸州老窖 9.00 1,661.31 6.53% 0.42 1.65
600809 山西汾酒 5.37 1,316.08 5.17% 0.48 2.21
300122 智飞生物 23.20 1,042.61 4.10% -0.57 -25.29
002422 科伦药业 30.21 922.92 3.63% 0.31 7.88
600276 恒瑞医药 17.89 822.40 3.23% 0.17 -1.30
300573 兴齐眼药 3.73 798.22 3.14% 新晋 17.16
688677 海泰新光 12.91 720.62 2.83% 新晋 -20.33
300723 一品红 27.89 708.41 2.79% -0.36 -9.26
300049 福瑞股份 13.78 676.87 2.66% 新晋 1.73
合计 -- 145.43 11,138.65 43.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,019.46 4.01 0.17
合计 1,019.46 4.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230010 23附息国债10 10.00 1019.46 4.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.26
本期利润(万元) -7.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 986.69
期末基金份额净值(元) 0.6695