基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.48 -8.41 -0.07 -2.10 -19.81 -14.47 -2.32
基准收益率②% 15.32 -4.78 3.36 -5.45 -12.67 -14.73 -9.91
① — ② -3.84 -3.63 -3.43 3.35 -7.14 0.26 7.59
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张烨 2021/05/24 3年5月27天 -33.84 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成消费精选股票A大成消费精选股票C基金总份额

大成消费精选股票A大成消费精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3237371440824642
户均持有份额(万)0.440.440.400.43
机构持有比例(%)0.001.390.000.00
个人持有比例(%)100.0098.61100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,514.00 67.44 -- 6.81
信息传输、软件和信息技术服务业 116.72 0.48 -- -5.34
科学研究和技术服务业 0.91 0.00 -- -1.90
合计 16,631.63 67.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 12.57 2,042.75 8.34% 新晋 3.69
600519 贵州茅台 1.16 2,027.68 8.28% 0.78 -0.05
000651 格力电器 40.18 1,926.23 7.87% 0.39 -9.34
000333 美的集团 24.04 1,828.48 7.47% 新晋 -5.04
688169 石头科技 5.05 1,403.13 5.73% 新晋 -17.17
003006 百亚股份 35.38 944.29 3.86% 新晋 7.66
02020 安踏体育 10.72 913.07 3.73% 新晋 --
09992 泡泡玛特 18.94 909.50 3.71% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 23.66 905.70 3.70% -0.81 3.02
01585 雅迪控股 72.40 902.30 3.68% 新晋 --
合计 -- 244.10 13,803.13 56.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -117.84
本期利润(万元) 97.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0688
期末基金资产净值(万元) 955.74
期末基金份额净值(元) 0.6836