基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 23.99 -2.71 -5.47 -3.84 -10.37 -8.42 10.33
基准收益率②% 9.32 -0.37 2.73 -3.30 -4.21 -10.80 -0.23
① — ② 14.67 -2.34 -8.20 -0.54 -6.16 2.38 10.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓬 2024/04/25 6月25天 21.78 赵蓬，男，中国国籍，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2015年7月至2015年10月任深圳盈信资管有限公司投资部投资经理。2016年2月至2019年2月任华泰证券研究所研究员。2019年2月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员兼基金经理助理，任研究部基金经理。2023年8月4日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2024年4月25日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏庆国 2020/01/02 2024/04/26 4年3月24天 56.00
李本刚 2017/12/20 2020/01/13 2年24天 10.30

大成盛世精选混合A大成盛世精选混合C基金总份额

大成盛世精选混合A大成盛世精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7065730676327949
户均持有份额(万)0.810.920.920.79
机构持有比例(%)0.010.010.010.57
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.43

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,097.59 9.66 -- 3.76
制造业 6,872.42 60.49 -- 13.38
金融业 1,917.01 16.87 -- 10.63
房地产业 479.77 4.22 -- 0.98
合计 10,366.79 91.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 21.98 893.49 7.86% 1.08 7.07
603260 合盛硅业 11.71 702.95 6.19% -0.64 13.32
000792 盐湖股份 37.41 694.33 6.11% 新晋 10.22
601688 华泰证券 37.19 654.54 5.76% -0.23 7.64
601958 金钼股份 53.79 640.10 5.63% 新晋 -0.28
603806 福斯特 35.37 624.63 5.50% -0.20 8.16
600030 中信证券 22.34 607.65 5.35% 1.72 12.03
688269 凯立新材 20.07 567.84 5.00% 0.62 6.03
002541 鸿路钢构 35.81 543.60 4.78% 新晋 10.69
300699 光威复材 15.92 524.09 4.61% -1.62 4.55
合计 -- 291.59 6,453.22 56.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.73
本期利润(万元) 2,199.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3846
期末基金资产净值(万元) 11,359.49
期末基金份额净值(元) 2