近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0003元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:2047/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-08 | 资产净值(亿元)： | 80.44(2024-12-30) | 基金经理： | 汪曦 曾婷婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | -0.08 | 0.51 | -0.03 | 1.58 | 3.93 | 6.38 | 13.31 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 27.10 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -1.24 | -0.10 | -2.27 | -0.28 | -3.94 | -7.85 | -9.13 | -13.79 |
| ① — ③ | -0.58 | -0.40 | -1.44 | -0.36 | -1.68 | -3.01 | -3.56 | -- |
| 同类排名 | 2287/2462 | 2156/2431 | 2292/2354 | 2047/2428 | 2060/2183 | 1663/1806 | 1296/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.59 | 0.46 | 0.42 | 2.09 | 2.48 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 3.00 | 3.02 | 2.83 |
| ① — ② | -0.14 | -0.16 | -0.39 | -0.33 | -0.91 | -0.54 | -0.44 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾婷婷 | 2023/06/05 | 1年10月8天 | 3.58 | 曾婷婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日，担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日，担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日，担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年5月30日，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2024年5月30日，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。 |
| 汪曦 | 2024/08/08 | 8月5天 | 0.93 | 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2349 | 2349 | 2383 | 2383 | |
| 户均持有份额(万) | 337.84 | 337.84 | 335.79 | 335.79 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 580,657.44 | 72.18 | -19.37 |
| 其中：政策性金融债 | 580,657.44 | 72.18 | 10.53 |
| 同业存单 | 149,902.49 | 18.64 | -1.12 |
| 合计 | 730,559.93 | 90.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 3880.00 | 400374.62 | 49.77 |
| 180401 | 18农发01 | 1650.00 | 173112.61 | 21.52 |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 700.00 | 69962.21 | 8.70 |
| 112412006 | 24北京银行CD006 | 400.00 | 39961.93 | 4.97 |
| 112404001 | 24中国银行CD001 | 300.00 | 29983.80 | 3.73 |
| 基金名称 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020527)大成惠嘉一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期前一个月、开放期间及开放期结束后一个月内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受上述5%的限制。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可以根据法律法规的规定，在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.13 |
| 2024-07-21 | 0.10 |
| 2023-12-17 | 0.05 |
| 2023-09-25 | 0.13 |
| 2023-03-27 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,886.87 |
| 本期利润(万元) | 4,886.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,411.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 |
