基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.96 -7.64 -0.49 -1.42 -17.43 -6.75 --
基准收益率②% 15.32 -4.78 3.36 -5.45 -12.67 -14.74 --
① — ② -5.36 -2.86 -3.85 4.03 -4.76 7.99 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张烨 2021/12/10 2年11月10天 -25.32 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C基金总份额

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1024109111851252
户均持有份额(万)18.8218.3518.1718.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,594.15 64.91 -- 17.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 0.01 -- -4.50
合计 9,595.59 64.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 25.54 1,224.39 8.28% 0.39 -9.34
600519 贵州茅台 0.69 1,206.29 8.16% 0.91 -0.05
000333 美的集团 14.65 1,113.90 7.54% 3.47 -5.04
688169 石头科技 3.08 855.77 5.79% 新晋 -17.17
000858 五粮液 5.23 849.93 5.75% 新晋 3.69
003006 百亚股份 22.43 598.66 4.05% 0.67 7.66
01585 雅迪控股 45.60 568.30 3.85% 新晋 --
09992 泡泡玛特 11.62 558.00 3.78% 新晋 --
02020 安踏体育 6.54 557.04 3.77% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 13.94 533.62 3.61% -0.18 3.02
合计 -- 149.32 8,065.90 54.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,723.15
本期利润(万元) 1,297.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 14,380.85
期末基金份额净值(元) 0.7762