基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.35 -6.41 3.90 9.68 15.37 -0.31 -17.43
基准收益率②% -5.71 -4.56 6.69 -4.19 0.42 6.58 -12.67
① — ② -2.64 -1.85 -2.79 13.87 14.95 -6.89 -4.76
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2025/08/20 8月22天 -8.70 齐炜中，男，中国籍，13年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张烨 2021/12/10 2025/08/22 3年8月12天 -4.81

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C基金总份额

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8339229641024
户均持有份额(万)17.8018.4218.6718.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,454.35 12.99 -- 10.99
采矿业 4.80 0.04 -- -4.76
制造业 5,701.72 50.92 -- 3.28
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 187.21 1.67 -- 0.06
科学研究和技术服务业 0.77 0.01 -- -1.96
合计 7,350.26 65.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300761 立华股份 54.52 1,075.13 9.60% 0.03 7.33
300236 上海新阳 14.17 1,041.21 9.30% 0.70 15.04
000333 美的集团 13.46 1,027.29 9.17% 1.31 5.46
002475 立讯精密 16.36 806.00 7.20% -1.93 30.63
01530 三生制药 38.25 764.62 6.83% -0.89 --
01318 毛戈平 10.82 720.34 6.43% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.30 555.55 4.96% -4.06 --
001221 悍高集团 7.95 544.31 4.86% 新晋 2.14
002223 鱼跃医疗 15.67 531.21 4.74% 新晋 -7.48
605507 国邦医药 17.46 453.79 4.05% 新晋 -7.73
合计 -- 189.96 7,519.45 67.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -154.61
本期利润(万元) -1,002.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0712
期末基金资产净值(万元) 10,953.41
期末基金份额净值(元) 0.8096