基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.90 9.68 8.18 -1.35 -0.31 -17.43 -6.75
基准收益率②% 6.69 -4.19 2.94 -6.10 6.58 -12.67 -14.74
① — ② -2.79 13.87 5.24 4.75 -6.89 -4.76 7.99
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2025/08/20 3月15天 -4.82 齐炜中，男，中国籍，13年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张烨 2021/12/10 2025/08/22 3年8月12天 -4.81

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C基金总份额

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92296410241091
户均持有份额(万)18.4218.6718.8218.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,281.44 8.57 -- 6.73
制造业 6,335.96 42.36 -- -4.16
批发和零售业 1,275.20 8.53 -- 7.49
信息传输、软件和信息技术服务业 296.45 1.98 -- -4.81
合计 9,189.05 61.44 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.51 1,519.32 10.16% 2.07 --
002475 立讯精密 21.96 1,420.73 9.50% 新晋 -6.75
01530 三生制药 40.40 1,106.53 7.40% 新晋 --
300761 立华股份 48.88 1,061.18 7.10% 新晋 -4.60
300236 上海新阳 15.51 964.19 6.45% 新晋 2.44
601933 永辉超市 205.16 960.15 6.42% 1.93 -14.43
002262 恩华药业 30.48 829.06 5.54% 新晋 -2.99
003006 百亚股份 25.17 664.24 4.44% 新晋 -10.30
600418 江淮汽车 11.91 641.95 4.29% 0.44 -3.93
000333 美的集团 8.41 610.71 4.08% -2.80 8.09
合计 -- 410.39 9,778.06 65.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,631.46
本期利润(万元) 606.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 14,637.70
期末基金份额净值(元) 0.9439