基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.49 -1.42 -7.02 -8.74 -17.43 -6.75 --
基准收益率②% 3.36 -5.45 -1.98 -7.80 -12.67 -14.74 --
① — ② -3.85 4.03 -5.04 -0.94 -4.76 7.99 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张烨 2021/12/10 2年4月17天 -23.12 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C基金总份额

大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1091118512521337
户均持有份额(万)18.3518.1718.2018.64
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,918.38 71.26 -- 25.07
批发和零售业 549.29 3.59 -- 1.67
交通运输、仓储和邮政业 316.21 2.06 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.26 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.24 0.00 -- -0.57
合计 11,784.64 76.91 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.87 1,481.69 9.67% -0.26 1.11
000568 泸州老窖 5.44 1,004.17 6.55% 0.38 1.65
600809 山西汾酒 3.89 953.36 6.22% 0.55 2.21
300122 智飞生物 14.26 640.62 4.18% -0.05 -25.29
301015 百洋医药 16.53 549.29 3.59% 0.34 -5.83
300573 兴齐眼药 2.31 494.34 3.23% 新晋 17.16
600276 恒瑞医药 10.01 460.16 3.00% 0.14 -1.30
300049 福瑞股份 9.16 449.94 2.94% 新晋 1.73
300723 一品红 16.44 417.58 2.73% -0.37 -9.26
688677 海泰新光 7.33 409.02 2.67% 新晋 -20.33
合计 -- 86.24 6,860.17 44.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -265.19
本期利润(万元) -91.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 14,921.24
期末基金份额净值(元) 0.7643