近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.29 | -7.61 | -1.45 | -8.34 | -13.38 | -19.23 | 82.79 |
基准收益率②% | -0.54 | -2.19 | -2.79 | -2.57 | -2.52 | -11.10 | 11.58 |
① — ② | 13.83 | -5.42 | 1.34 | -5.77 | -10.86 | -8.13 | 71.21 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩创 | 2020/01/02 | 4年3月25天 | 166.20 | 韩创,国籍:中国,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 103998 | 120026 | 149403 | 165837 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 14.23 | 22.19 | 33.83 | 47.48 | |
个人持有比例(%) | 85.77 | 77.81 | 66.17 | 52.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 12,175.55 | 3.79 | -- | 0.82 |
采矿业 | 91,719.75 | 28.54 | -- | 22.00 |
制造业 | 169,159.11 | 52.63 | -- | 6.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | -- | -3.57 |
批发和零售业 | 3,054.36 | 0.95 | -- | -0.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,966.76 | 6.83 | -- | 4.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,382.40 | 1.05 | -- | -3.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 301,457.99 | 93.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 2,071.06 | 30,403.13 | 9.46% | -0.41 | 17.32 |
601899 | 紫金矿业 | 1,801.22 | 30,296.57 | 9.43% | 1.75 | 15.99 |
600378 | 昊华科技 | 887.30 | 29,325.23 | 9.12% | -0.48 | 3.27 |
601600 | 中国铝业 | 3,378.57 | 25,001.42 | 7.78% | 1.59 | 5.04 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,865.11 | 23,837.72 | 7.42% | 2.16 | 18.52 |
000807 | 云铝股份 | 1,617.20 | 22,317.36 | 6.94% | 0.38 | 10.52 |
600026 | 中远海能 | 1,266.94 | 21,322.60 | 6.63% | 新晋 | -3.73 |
000683 | 远兴能源 | 3,652.75 | 20,820.68 | 6.48% | -1.21 | 18.44 |
002149 | 西部材料 | 1,028.55 | 16,096.79 | 5.01% | 0.08 | -2.41 |
600489 | 中金黄金 | 1,059.02 | 13,989.72 | 4.35% | 新晋 | 11.22 |
合计 | -- | 19,627.72 | 233,411.22 | 72.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,304.81 |
本期利润(万元) | 10,446.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2136 |
期末基金资产净值(万元) | 93,185.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.995 |