近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -2.39 | 4.95 | 2.52 | 1.40 | -11.77 | -12.69 |
| 基准收益率②% | -4.47 | -0.75 | 8.80 | 3.16 | 6.42 | -5.96 | 1.05 |
| ① — ② | 1.02 | -1.64 | -3.85 | -0.64 | -5.02 | -5.81 | -13.74 |
| 业绩比较基准 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李绍 | 2019/10/30 | 5年5月22天 | -8.18 | 李绍，男，中国籍，24年证券从业经历，东北财经大学经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。自2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起至2024年12月12日，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2025年3月10日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起至2024年12月9日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 刘淼 | 2023/03/20 | 2年1月1天 | -3.25 | 刘淼，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年2月18日，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年3月17日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起至2025年2月18日，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月12日至2024年11月29日任大成中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17978 | 16198 | 13978 | 15621 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 1.55 | 1.57 | 5.27 | 45.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.45 | 98.43 | 94.73 | 55.00 |
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.01 |
| 本期利润(万元) | -183.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,510.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.923 |
