基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.60 -0.67 6.28 1.17 22.30 -- --
基准收益率②% 14.48 1.42 0.96 -0.67 12.22 -- --
① — ② -10.88 -2.09 5.32 1.84 10.08 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/12/01 2年3天 37.97 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,576.74 40.31 -- -6.21
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,638.84 2.69 -- 0.18
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 26,219.09 43.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 71.85 5,543.00 9.09% -0.61 --
000333 美的集团 74.01 5,377.71 8.82% -0.26 8.09
002595 豪迈科技 90.61 5,368.64 8.81% -0.31 4.02
600690 海尔智家 129.39 3,277.45 5.38% 2.88 5.11
00883 中国海洋石油 160.80 2,795.21 4.58% 0.16 --
00700 腾讯控股 4.39 2,657.29 4.36% 0.94 --
000651 格力电器 59.42 2,360.18 3.87% -4.12 2.57
000063 中兴通讯 51.40 2,345.84 3.85% 新晋 -0.47
600741 华域汽车 114.21 2,341.40 3.84% 0.41 -2.35
600660 福耀玻璃 29.80 2,187.62 3.59% 0.70 -4.34
合计 -- 785.88 34,254.34 56.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 880.29
本期利润(万元) 2,119.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0466
期末基金资产净值(万元) 60,969.99
期末基金份额净值(元) 1.341