近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2023/12/01 | 4月25天 | 8.56 | 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,498.49 | 49.09 | -- | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492.09 | 3.12 | -- | -0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.23 | 1.68 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 1,075.53 | 2.25 | -- | -2.55 |
| 合计 | 26,871.34 | 56.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595 | 豪迈科技 | 113.41 | 4,049.87 | 8.46% | 5.64 | 11.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.36 | 4,018.84 | 8.40% | 新晋 | -0.58 |
| 00941 | 中国移动 | 64.25 | 3,896.65 | 8.14% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 87.32 | 3,432.55 | 7.17% | 4.63 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 38.81 | 2,492.06 | 5.21% | 2.46 | 8.86 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 219.42 | 1,849.71 | 3.86% | 新晋 | 8.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58.97 | 1,650.57 | 3.45% | 新晋 | -0.39 |
| 601985 | 中国核电 | 162.36 | 1,492.09 | 3.12% | 新晋 | 5.53 |
| 603279 | 景津装备 | 68.71 | 1,386.57 | 2.90% | 2.67 | 16.75 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 59.35 | 1,139.52 | 2.38% | 1.92 | 15.50 |
| 合计 | -- | 874.96 | 25,408.43 | 53.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -71.03 |
| 本期利润(万元) | 2,288.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0503 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,869.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0528 |