基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/12/01 11月20天 17.46 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,797.60 64.97 -- 17.86
交通运输、仓储和邮政业 1,917.41 3.48 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 183.47 0.33 -- -4.18
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 37,899.43 68.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 113.82 5,456.53 9.90% 2.93 -9.77
000333 美的集团 69.89 5,315.99 9.65% 3.55 -4.89
002595 豪迈科技 113.41 5,248.61 9.53% 0.72 -12.04
00941 中国移动 64.25 4,255.69 7.72% -1.47 --
600352 浙江龙盛 335.09 3,525.15 6.40% 2.56 4.91
600741 华域汽车 169.92 3,046.75 5.53% 新晋 3.75
000063 中兴通讯 95.28 2,967.97 5.39% 2.03 4.79
600519 贵州茅台 0.96 1,678.08 3.05% -4.00 0.13
603279 景津装备 68.71 1,434.66 2.60% -0.43 4.32
600563 法拉电子 13.52 1,395.26 2.53% 新晋 15.19
合计 -- 1,044.85 34,324.69 62.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 537.38
本期利润(万元) 5,956.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.131
期末基金资产净值(万元) 55,099.40
期末基金份额净值(元) 1.2119