近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.05 | 1.47 | -12.13 | 2.29 | -2.84 | -17.33 | 7.99 |
基准收益率②% | -1.66 | -3.43 | -4.13 | -4.29 | -6.01 | -15.46 | 9.80 |
① — ② | -4.39 | 4.90 | -8.00 | 6.58 | 3.17 | -1.87 | -1.81 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜聪 | 2024/04/02 | 25天 | -3.81 | 杜聪,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员。2016年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年8月26日至2023年8月17日任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。 |
王晶晶 | 2023/06/01 | 10月26天 | -14.20 | 王晶晶,女,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学管理学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢家乐 | 2020/11/30 | 2023/06/08 | 2年6月8天 | -0.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 18717 | 21139 | 23862 | 27897 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 1.99 | 0.19 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 98.01 | 99.81 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,526.45 | 55.87 | -- | 9.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.59 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,755.25 | 21.72 | -- | 16.87 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 546.34 | 1.36 | -- | 0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.64 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 98.35 | 0.24 | -- | -2.08 |
合计 | 31,927.93 | 79.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688246 | 嘉和美康 | 68.69 | 1,893.22 | 4.70% | 新晋 | -23.57 |
300679 | 电连技术 | 44.72 | 1,798.19 | 4.46% | 新晋 | 5.53 |
300750 | 宁德时代 | 9.38 | 1,783.32 | 4.42% | 新晋 | 7.28 |
688630 | 芯碁微装 | 24.83 | 1,631.11 | 4.05% | 0.90 | -12.31 |
688111 | 金山办公 | 4.93 | 1,433.84 | 3.56% | 新晋 | -2.45 |
301459 | 丰茂股份 | 31.70 | 1,386.86 | 3.44% | 新晋 | -5.33 |
300394 | 天孚通信 | 8.72 | 1,319.07 | 3.27% | 新晋 | -0.09 |
01316 | 耐世特 | 393.50 | 1,312.76 | 3.26% | -2.21 | -- |
688789 | 宏华数科 | 12.22 | 1,293.73 | 3.21% | 新晋 | -6.07 |
300969 | 恒帅股份 | 14.40 | 1,156.18 | 2.87% | 新晋 | 1.81 |
合计 | -- | 613.09 | 15,008.28 | 37.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -258.00 |
本期利润(万元) | -748.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0595 |
期末基金资产净值(万元) | 11,864.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.8846 |