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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.30 | -2.71 | -6.05 | 1.47 | -2.84 | -17.33 | 7.99 |
| 基准收益率②% | 13.39 | -3.62 | -1.66 | -3.43 | -6.01 | -15.46 | 9.80 |
| ① — ② | -3.09 | 0.91 | -4.39 | 4.90 | 3.17 | -1.87 | -1.81 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜聪 | 2024/04/02 | 7月18天 | 13.26 | 杜聪，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员。2016年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年8月26日至2023年8月17日任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。 |
大成成长进取混合A大成成长进取混合C基金总份额
大成成长进取混合A大成成长进取混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17114 | 18717 | 21139 | 23862 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 17.40 | 0.52 | 1.99 | 0.19 | |
| 个人持有比例(%) | 82.60 | 99.48 | 98.01 | 99.81 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,688.91 | 47.76 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,996.60 | 29.10 | -- | 24.59 |
| 合计 | 31,685.51 | 76.86 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 22.72 | 3,518.42 | 8.53% | 1.83 | -19.86 |
| 300659 | 中孚信息 | 173.27 | 2,988.91 | 7.25% | 新晋 | 22.00 |
| 01316 | 耐世特 | 723.00 | 2,171.14 | 5.27% | 1.15 | -- |
| 688326 | 经纬恒润 | 25.33 | 2,169.99 | 5.26% | 新晋 | 10.46 |
| 600536 | 中国软件 | 40.94 | 1,715.80 | 4.16% | 新晋 | 29.36 |
| 300679 | 电连技术 | 38.15 | 1,678.22 | 4.07% | 0.27 | 7.84 |
| 603920 | 世运电路 | 64.91 | 1,653.26 | 4.01% | 新晋 | 41.97 |
| 603138 | 海量数据 | 104.69 | 1,583.96 | 3.84% | 新晋 | -0.30 |
| 00522 | ASMPT | 17.59 | 1,506.94 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.60 | 1,443.37 | 3.50% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,214.20 | 20,430.01 | 49.55% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,795.64 |
| 本期利润(万元) | 1,035.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,274.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9492 |
- 大成价值增长混合A
- 大成价值增长混合C
- 大成债券A/B
- 大成债券C
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- 大成蓝筹稳健混合C
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- 大成精选增值混合C
- 大成货币A
- 大成货币B
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- 大成沪深300指数C
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- 大成2020生命周期混合C
- 大成积极成长混合A
- 大成积极成长混合C
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- 大成创新成长混合（LOF）C
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- 大成景阳领先混合C
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- 大成行业轮动混合C
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- 大成深证成长40ETF联接C
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- 大成标普500等权重A人民币
- 大成标普500等权重C美元
- 大成标普500等权重C人民币
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- 大成添益货币B
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- 大成有色金属期货ETF联接C
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- 大成景乐纯债债券D
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- 大成全球美元债债券C美元
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- 大成彭博农发债1-3年指数D
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- 大成安汇金融债债券C
- 大成安汇金融债债券D
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- 大成汇享一年持有混合C
- 大成丰享回报混合A
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- 大成卓享一年持有混合C
- 大成成长进取混合A
- 大成成长进取混合C
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- 大成优选升级一年持有混合C
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- 大成企业能力驱动混合C
- 大成惠泽一年定开债
- 大成产业趋势混合A
- 大成产业趋势混合C
- 大成沪深300指数增强A
- 大成沪深300指数增强C
- 大成核心价值甄选混合A
- 大成核心价值甄选混合C
- 大成惠恒一年定开债
- 大成惠平一年定开债
- 大成中证医保设备与服务ETF指数
- 大成安享得利六个月持有混合A
- 大成安享得利六个月持有混合C
- 大成港股精选混合（QDII）A
- 大成港股精选混合（QDII）C
- 大成消费精选股票A
- 大成消费精选股票C
- 大成创新趋势混合A
- 大成创新趋势混合C
- 大成恒生科技ETF指数（QDII）
- 大成元吉增利债券A
- 大成元吉增利债券C
- 大成核心趋势混合A
- 大成核心趋势混合C
- 大成投资严选六个月持有混合A
- 大成投资严选六个月持有混合C
- 大成成长回报六个月持有混合A
- 大成成长回报六个月持有混合C
- 大成恒生科技ETF联接A
- 大成恒生科技ETF联接C
- 大成月添利一个月滚动持有A
- 大成月添利一个月滚动持有B
- 大成月添利一个月滚动持有E
- 大成恒享夏盛一年定开混合A
- 大成恒享夏盛一年定开混合C
- 大成医药健康股票A
- 大成医药健康股票C
- 大成景气精选六个月持有混合A
- 大成景气精选六个月持有混合C
- 大成致远优势一年持有混合A
- 大成致远优势一年持有混合C
- 大成稳安60天滚动持有债A
- 大成稳安60天滚动持有债C
- 大成稳安60天滚动持有债E
- 大成北交所两年定开混合A
- 大成北交所两年定开混合C
- 大成悦享生活混合A
- 大成悦享生活混合C
- 大成新能源混合A
- 大成新能源混合C
- 大成民享安盈一年持有混合A
- 大成民享安盈一年持有混合C
- 大成惠源一年定开债
- 大成聚优成长混合A
- 大成聚优成长混合C
- 大成惠业一年定开债
- 大成专精特新混合A
- 大成专精特新混合C
- 大成稳益90天滚动持有债A
- 大成稳益90天滚动持有债C
- 大成稳益90天滚动持有债E
- 大成惠信一年定开债
- 大成匠心卓越三年持有混合A
- 大成匠心卓越三年持有混合C
- 大成品质医疗股票A
- 大成品质医疗股票C
- 大成惠瑞一年定开债
- 大成优质精选混合A
- 大成优质精选混合C
- 大成ESG责任投资混合A
- 大成ESG责任投资混合C
- 大成中证电池主题指数A
- 大成中证电池主题指数C
- 大成上海环交所碳中和ETF指数
- 大成丰华稳健六个月持有混合
- 大成科创主题混合(LOF)A
- 大成科创主题混合(LOF)C
- 大成颐享稳健养老一年持有混合A
- 大成颐享稳健养老一年持有混合Y
- 大成中国优势混合A
- 大成中国优势混合C
- 大成景泽中短债债券A
- 大成景泽中短债债券C
- 大成弘远回报一年持有混合A
- 大成弘远回报一年持有混合C
- 大成元合双利债券A
- 大成元合双利债券C
- 大成惠昭一年定开债
- 大成消费机遇混合A
- 大成消费机遇混合C
- 大成红利优选一年持有混合A
- 大成红利优选一年持有混合C
- 大成尊享18个月持有混合A
- 大成尊享18个月持有混合C
- 大成中证同业存单AAA指数7天
- 大成景宁一年定开债
- 大成慧心优选一年持有混合A
- 大成慧心优选一年持有混合C
- 大成盛享一年持有混合A
- 大成盛享一年持有混合C
- 大成新兴活力混合A
- 大成新兴活力混合C
- 大成均衡增长混合A
- 大成均衡增长混合C
- 大成颐禧积极养老五年持有混合
- 大成至诚鑫选混合A
- 大成至诚鑫选混合C
- 大成纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 大成中证1000指数A
- 大成中证1000指数C
- 大成锐见未来混合A
- 大成锐见未来混合C
- 大成景信债券A
- 大成景信债券C
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 大成元丰多利债A
- 大成元丰多利债C
- 大成景熙利率债债券A
- 大成景熙利率债债券C
- 大成至信回报三年定开混合
- 大成红利汇聚混合A
- 大成红利汇聚混合C
- 大成成长领航一年持有混合A
- 大成成长领航一年持有混合C
- 大成中证A50ETF指数
- 大成中证工程机械ETF
- 大成元辰招利债券A
- 大成元辰招利债券C
- 大成景朔利率债债券A
- 大成景朔利率债债券C
- 大成中证红利低波动100ETF
- 大成聚鑫债券A
- 大成聚鑫债券C
- 大成中证A50ETF联接A
- 大成中证A50ETF联接C
- 大成中证A50ETF联接E
- 大成卓远视野混合A
- 大成卓远视野混合C
- 大成中证芯片产业指数A
- 大成中证芯片产业指数C
- 大成恒生医疗保健ETF
- 大成中证500指数A
- 大成中证500指数C
- 大成领先动力混合A
- 大成领先动力混合C
- 大成稳康6个月持有债券A
- 大成稳康6个月持有债券C
- 大成稳康6个月持有债券E
- 大成中证A500指数A
- 大成中证A500指数C
- 大成中证A500指数E