近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2025/12/24 | 4月19天 | 1.07 | 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任大成元瑞诚利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 562.11 | 0.88 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 7,379.80 | 11.52 | -- | 3.55 |
| 建筑业 | 214.75 | 0.34 | -- | 0.02 |
| 批发和零售业 | 470.42 | 0.73 | -- | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664.94 | 1.04 | -- | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460.96 | 2.28 | -- | 1.48 |
| 金融业 | 622.70 | 0.97 | -- | -0.57 |
| 房地产业 | 207.00 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 132.01 | 0.21 | -- | -0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 192.90 | 0.30 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 523.36 | 0.82 | -- | 0.70 |
| 合计 | 12,430.95 | 19.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300761 | 立华股份 | 28.50 | 562.11 | 0.88% | 新晋 | 7.33 |
| 603882 | 金域医学 | 19.93 | 523.36 | 0.82% | 新晋 | 5.87 |
| 002075 | 沙钢股份 | 99.35 | 471.91 | 0.74% | 新晋 | -3.65 |
| 002468 | 申通快递 | 31.27 | 463.42 | 0.72% | 新晋 | 2.97 |
| 600155 | 华创云信 | 71.72 | 451.12 | 0.70% | 新晋 | 1.03 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25.41 | 423.58 | 0.66% | 新晋 | -9.68 |
| 688303 | 大全能源 | 19.56 | 410.79 | 0.64% | 新晋 | 10.15 |
| 002145 | 中核钛白 | 87.32 | 407.78 | 0.64% | 新晋 | 2.51 |
| 002410 | 广联达 | 36.32 | 402.06 | 0.63% | 新晋 | 0.44 |
| 688696 | 极米科技 | 4.09 | 363.80 | 0.57% | 新晋 | 1.45 |
| 合计 | -- | 423.47 | 4,479.93 | 7.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 26,453.61 | 41.28 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 19,336.64 | 30.17 | -- |
| 短期融资券 | 25,172.22 | 39.28 | -- |
| 中期票据 | 2,127.95 | 3.32 | -- |
| 合计 | 53,753.77 | 83.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250430 | 25农发30 | 80.00 | 8018.54 | 12.51 |
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5076.79 | 7.92 |
| 072510208 | 25兴业证券CP001 | 50.00 | 5050.68 | 7.88 |
| 012581904 | 25国家能源SCP007 | 50.00 | 5047.80 | 7.88 |
| 012680429 | 26厦门航空SCP001 | 50.00 | 5012.78 | 7.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 596.63 |
| 本期利润(万元) | -351.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,132.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9927 |