近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7339元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:1425/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.733元 | 日涨幅%： | -0.28 | 折溢价率%： | -0.12 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-12 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.74 | -1.26 | -4.13 | -3.74 | -1.83 | -14.32 | -- | -26.61 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -0.43 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.29 | -2.51 | -6.20 | -1.23 | -8.70 | -12.20 | -- | -26.18 |
| ① — ③ | -0.36 | -2.82 | -6.89 | -2.45 | -13.83 | -7.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 1341/2269 | 1701/2161 | 1599/1967 | 1425/2137 | 1545/1782 | 1019/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.57 | 1.29 | 1.45 | 5.59 | 3.06 | 2.68 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.60 | -0.33 | -0.45 | -0.54 | -2.02 | -1.72 | -0.63 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方锐 | 2020/09/07 | 4年7月9天 | 18.43 | 方锐，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2020年11月6日起任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年7月29日起任大成消费精选股票型证券投资基金基金经理助理。2022年4月21日起任大成专精特新混合型证券投资基金、大成悦享生活混合型证券投资基金、大成医药健康股票型证券投资基金、大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金、大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理助理具备基金从业资格。自2020年9月7日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 18749.41 | 24309.24 | 24975.91 | 41840.43 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,132.80 | 7.77 | -3.98 |
| 金融债券 | 29,885.49 | 108.86 | 5.45 |
| 其中：政策性金融债 | 29,885.49 | 108.86 | 5.45 |
| 合计 | 32,018.29 | 116.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 50.00 | 5233.55 | 19.06 |
| 220208 | 22国开08 | 50.00 | 5228.33 | 19.04 |
| 220315 | 22进出15 | 40.00 | 4199.19 | 15.30 |
| 220203 | 22国开03 | 30.00 | 3147.57 | 11.46 |
| 220405 | 22农发05 | 20.00 | 2217.44 | 8.08 |
| 基金名称 | 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证上海环交所碳中和指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,631.28 |
| 本期利润(万元) | 1,344.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,508.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0938 |
