近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | -2.76 | -4.96 | -2.44 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.16 | -4.71 | -3.53 | -4.17 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.12 | 1.95 | -1.43 | 1.73 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王磊 | 2023/03/22 | 1年1月4天 | -9.60 | 王磊先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年5月至2012年10月任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司社保基金及机构投资部,任职于固定收益部。2013年6月7日至2016年3月25日任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日至2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月8日至2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 932 | 1084 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 21.85 | 22.98 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 11.10 | 13.88 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 88.90 | 86.12 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,122.49 | 12.00 | -- | 5.46 |
制造业 | 8,586.60 | 48.57 | -- | 2.38 |
批发和零售业 | 53.23 | 0.30 | -- | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.09 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.04 | -- | -4.81 |
金融业 | 1,464.21 | 8.28 | -- | 3.48 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.02 | -- | -0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.21 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 352.75 | 2.00 | -- | 0.34 |
合计 | 12,595.98 | 71.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.47 | 800.36 | 4.53% | 0.28 | -0.54 |
601288 | 农业银行 | 184.58 | 780.77 | 4.42% | 0.07 | 8.73 |
000063 | 中兴通讯 | 26.69 | 747.05 | 4.23% | 0.53 | -0.39 |
601398 | 工商银行 | 129.39 | 683.18 | 3.86% | -0.50 | 4.46 |
002371 | 北方华创 | 2.16 | 660.10 | 3.73% | 新晋 | -2.08 |
002475 | 立讯精密 | 21.04 | 618.79 | 3.50% | 新晋 | -10.48 |
601225 | 陕西煤业 | 22.71 | 569.79 | 3.22% | 0.74 | -0.72 |
002415 | 海康威视 | 16.52 | 531.28 | 3.00% | 新晋 | -0.78 |
002594 | 比亚迪 | 2.37 | 481.25 | 2.72% | 新晋 | -3.78 |
000651 | 格力电器 | 11.78 | 463.07 | 2.62% | 新晋 | 2.02 |
合计 | -- | 417.71 | 6,335.64 | 35.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,071.75 | 23.03 | -- |
其中:政策性金融债 | 4,071.75 | 23.03 | -- |
合计 | 4,071.75 | 23.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 40.00 | 4071.75 | 23.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -340.86 |
本期利润(万元) | 169.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 16,999.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.9107 |