基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.69 0.38 1.28 -2.76 -- -- --
基准收益率②% 13.25 -1.34 1.16 -4.71 -- -- --
① — ② -1.56 1.72 0.12 1.95 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王磊 2023/03/22 1年7月30天 2.52 王磊先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年5月至2012年10月任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司社保基金及机构投资部，任职于固定收益部。2013年6月7日至2016年3月25日任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日至2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月8日至2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成均衡增长混合A大成均衡增长混合C基金总份额

大成均衡增长混合A大成均衡增长混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)8379321084--
户均持有份额(万)21.3221.8522.98--
机构持有比例(%)12.1111.1013.88--
个人持有比例(%)87.8988.9086.12--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,572.12 15.15 -- 9.25
制造业 9,117.67 53.70 -- 6.59
信息传输、软件和信息技术服务业 134.72 0.79 -- -3.72
金融业 1,330.27 7.83 -- 1.59
房地产业 760.85 4.48 -- 1.24
租赁和商务服务业 704.06 4.15 -- 2.66
科学研究和技术服务业 198.23 1.17 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 0.35 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 231.61 1.36 -- -0.33
合计 15,049.88 88.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 184.58 885.98 5.22% 0.48 -3.94
002475 立讯精密 20.28 881.37 5.19% 0.32 -13.28
000408 藏格矿业 29.53 848.99 5.00% 新晋 8.18
000063 中兴通讯 26.69 831.39 4.90% 0.50 4.79
600519 贵州茅台 0.47 821.56 4.84% 0.78 0.13
600048 保利发展 68.98 760.85 4.48% 新晋 -3.18
601888 中国中免 9.12 704.06 4.15% 新晋 3.36
000625 长安汽车 43.76 651.15 3.83% 新晋 11.59
002422 科伦药业 20.04 641.28 3.78% 新晋 -1.65
601225 陕西煤业 22.71 626.34 3.69% 0.24 -4.69
合计 -- 426.16 7,652.97 45.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,027.89 6.05 -12.04
其中：政策性金融债 1,027.89 6.05 -12.04
合计 1,027.89 6.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 10.00 1027.89 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -259.47
本期利润(万元) 1,691.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1024
期末基金资产净值(万元) 16,272.95
期末基金份额净值(元) 1.0211