基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.43 0.48 0.56 0.51 2.00 1.91 2.27
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.34 0.39 0.47 0.42 1.65 1.56 1.92
业绩比较基准 银行活期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾婷婷 2022/07/01 2年4月18天 4.61 曾婷婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日，担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日，担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日，担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年5月30日，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2024年5月30日，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈会荣 2018/08/17 2024/05/14 5年8月28天 13.48
方孝成 2018/01/23 2019/09/29 1年8月6天 5.50
张文平 2016/09/06 2018/03/06 1年6月 5.78
李达夫 2013/03/07 2016/09/23 3年6月16天 15.11
王立 2012/11/20 2014/04/04 1年4月14天 6.04

大成现金增利货币市场A大成现金增利货币市场B基金总份额

大成现金增利货币市场A大成现金增利货币市场B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)32242628
户均持有份额(万)94.750.880.970.88
机构持有比例(%)99.070.340.280.29
个人持有比例(%)0.9399.6699.7299.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 35,255.37 0.80 0.68
金融债券 25,590.71 0.58 0.42
企业债券 45,034.48 1.02 0.48
短期融资券 7,033.11 0.16 -0.37
中期票据 45,138.61 1.03 -0.02
同业存单 942,321.42 21.40 2.38
合计 1,100,373.70 24.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112416161 24上海银行CD161 600.00 59505.88 1.35
112486995 24宁波银行CD138 600.00 59436.14 1.35
112485395 24宁波银行CD120 500.00 49588.22 1.13
112412117 24北京银行CD117 500.00 49309.59 1.12
112482329 24北京农商银行CD150 400.00 39774.15 0.90
112485250 24宁波银行CD118 400.00 39675.82 0.90
112498529 24徽商银行CD073 350.00 34913.42 0.79
112404051 24中国银行CD051 300.00 29759.27 0.68
112415340 24民生银行CD340 300.00 29739.69 0.68
112482440 24杭州银行CD145 300.00 29534.30 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.46
本期利润(万元) 24.46
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,029.50
期末基金份额净值(元) --