基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.20 5.71 7.55 -5.51 -- -- --
基准收益率②% 13.07 -0.48 2.22 -5.27 -- -- --
① — ② -5.87 6.19 5.33 -0.24 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/01/18 1年10月2天 12.42 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C基金总份额

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)220460935901--
户均持有份额(万)3.204.324.41--
机构持有比例(%)1.711.961.98--
个人持有比例(%)98.2998.0498.02--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.09 0.02 -- -5.88
制造业 23,275.54 53.68 -- 6.57
批发和零售业 29.32 0.07 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 1.09 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 139.61 0.32 -- -4.19
科学研究和技术服务业 1.35 0.00 -- -1.41
合计 23,454.00 54.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 86.06 4,125.69 9.52% 1.09 -9.34
002595 豪迈科技 84.53 3,912.05 9.02% -0.41 -11.44
000333 美的集团 49.68 3,778.43 8.71% -0.52 -5.04
00941 中国移动 55.30 3,662.88 8.45% -0.70 --
002884 凌霄泵业 125.78 2,584.85 5.96% 0.65 -11.30
603279 景津装备 118.16 2,467.26 5.69% -0.81 4.86
000063 中兴通讯 73.93 2,302.94 5.31% -1.62 5.11
600031 三一重工 91.47 1,726.95 3.98% 新晋 -0.72
00883 中国海洋石油 96.00 1,681.23 3.88% -0.44 --
000338 潍柴动力 62.14 986.16 2.27% 新晋 2.98
00763 中兴通讯 3.08 55.83 0.13% 0.02 --
合计 -- 846.13 27,284.27 62.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.62
本期利润(万元) 454.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 7,135.55
期末基金份额净值(元) 1.1664