基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.55 -5.51 -2.72 3.81 -- -- --
基准收益率②% 2.22 -5.27 -3.36 -3.63 -- -- --
① — ② 5.33 -0.24 0.64 7.44 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/01/18 1年3月7天 7.77 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C基金总份额

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)60935901----
户均持有份额(万)4.324.41----
机构持有比例(%)1.961.98----
个人持有比例(%)98.0498.02----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.58 0.01 -- -6.53
制造业 40,968.52 56.87 -- 10.68
批发和零售业 29.99 0.04 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 450.63 0.63 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 360.29 0.50 -- -4.35
科学研究和技术服务业 6.88 0.01 -- -1.23
卫生和社会工作 21.21 0.03 -- -1.63
合计 41,844.10 58.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 186.14 6,647.06 9.23% 3.05 12.22
00941 中国移动 104.20 6,319.54 8.77% 0.09 --
000333 美的集团 93.18 5,983.82 8.31% -0.86 8.32
000651 格力电器 150.54 5,917.71 8.22% -0.39 1.82
000063 中兴通讯 186.69 5,225.47 7.25% 3.04 1.19
600031 三一重工 266.05 3,878.99 5.39% 1.12 10.56
603279 景津装备 173.84 3,508.17 4.87% 1.72 13.01
600352 浙江龙盛 341.56 2,879.35 4.00% 1.65 7.95
00883 中国海洋石油 162.10 2,662.77 3.70% 新晋 --
01919 中远海控 322.10 2,403.16 3.34% -1.66 --
601919 中远海控 43.44 449.60 0.62% 0.28 8.77
600941 中国移动 2.75 290.84 0.40% -0.46 -0.61
00763 中兴通讯 3.08 43.56 0.06% -1.96 --
合计 -- 2,035.67 46,210.04 64.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) 1,184.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0631
期末基金资产净值(万元) 11,943.87
期末基金份额净值(元) 1.0293