基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.46 3.62 -1.00 6.82 22.61 -- --
基准收益率②% -0.67 13.20 1.50 0.38 13.78 -- --
① — ② 2.13 -9.58 -2.50 6.44 8.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/01/18 3年15天 33.03 刘旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
刘照琛 2026/01/14 19天 2.11 刘照琛，男，中国籍，10年证券从业经历，香港科技大学哲学硕士（土木与环境工程专业）。曾任九州证券股份有限公司投行部经理、上海泓洄投资管理中心（有限合伙）研究部研究员。2021年8月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员兼基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2026年1月14日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C基金总份额

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1513164422046093
户均持有份额(万)2.702.863.204.32
机构持有比例(%)2.492.561.711.96
个人持有比例(%)97.5197.4498.2998.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.85 0.02 -- -5.00
制造业 13,074.97 45.32 -- -1.98
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 2.53 0.01 -- -1.65
合计 13,086.61 45.37 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 32.13 2,715.31 9.41% 0.79 -0.82
00941 中国移动 34.80 2,568.00 8.90% -0.56 --
000333 美的集团 32.78 2,561.51 8.88% -0.80 -1.14
600690 海尔智家 63.48 1,656.19 5.74% 1.32 -5.64
600741 华域汽车 77.58 1,551.60 5.38% 0.11 -3.27
00700 腾讯控股 2.68 1,449.96 5.03% -0.35 --
00762 中国联通 193.20 1,357.63 4.71% -0.47 --
600660 福耀玻璃 19.15 1,240.35 4.30% 0.69 -2.39
00883 中国海洋石油 59.80 1,150.47 3.99% -2.53 --
600352 浙江龙盛 81.15 865.06 3.00% 新晋 42.77
合计 -- 596.75 17,116.08 59.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 224.88
本期利润(万元) 58.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 3,812.10
期末基金份额净值(元) 1.3046