近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩创 | 2025/08/25 | 5月6天 | 25.85 | 韩创，男，中国籍，13年证券从业经历，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员、招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、基金经理助理，现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日起，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任大成产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任大成核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起，担任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任大成聚优成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任大成创优鑫选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,516.32 | 6.64 | -- | 4.74 |
| 采矿业 | 12,254.48 | 18.00 | -- | 12.98 |
| 制造业 | 12,598.88 | 18.51 | -- | -28.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,809.13 | 2.66 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 合计 | 31,182.11 | 45.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 | 山东黄金 | 207.98 | 6,499.51 | 9.55% | 新晋 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 231.75 | 6,434.53 | 9.45% | 新晋 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 214.37 | 5,007.67 | 7.36% | 新晋 | 61.14 |
| 603619 | 中曼石油 | 200.94 | 4,631.67 | 6.80% | 新晋 | 49.89 |
| 601118 | 海南橡胶 | 772.02 | 4,516.32 | 6.64% | 新晋 | 19.99 |
| 01138 | 中远海能 | 509.60 | 4,418.70 | 6.49% | 新晋 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 265.67 | 4,298.54 | 6.32% | 新晋 | -1.35 |
| 600219 | 南山铝业 | 510.07 | 2,744.18 | 4.03% | 新晋 | 40.18 |
| 000960 | 锡业股份 | 97.92 | 2,730.01 | 4.01% | 新晋 | 45.49 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 439.60 | 2,116.31 | 3.11% | 新晋 | -- |
| 600115 | 中国东航 | 149.91 | 899.46 | 1.32% | 新晋 | -4.49 |
| 合计 | -- | 3,599.83 | 44,296.90 | 65.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 550.42 |
| 本期利润(万元) | 763.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,485.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0642 |