基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.03 1.17 0.37 0.67 2.81 2.64 --
基准收益率②% -1.34 0.97 -1.06 2.02 4.51 1.89 --
① — ② 1.31 0.20 1.43 -1.35 -1.70 0.75 --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万晓慧 2024/07/01 1年5月3天 3.07 万晓慧，女，中国籍，9年证券从业经历，华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonicsCorporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月26日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯佳 2022/12/06 2024/07/04 1年6月29天 4.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,038.52 11.90 --
金融债券 19,663.74 19.43 16.39
其中：政策性金融债 13,601.17 13.44 --
企业债券 22,015.04 21.75 -5.47
中期票据 73,307.63 72.44 -15.38
合计 127,024.92 125.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190215 19国开15 100.00 10637.40 10.51
2500001 25超长特别国债01 50.00 4845.51 4.79
2500004 25超长特别国债04 50.00 4781.35 4.72
102480157 24青岛国信MTN001 40.00 4140.52 4.09
102481437 24苏州高新MTN003 40.00 4084.05 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 378.02
本期利润(万元) -28.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 101,201.85
期末基金份额净值(元) 1.0168