近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0367元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2004/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-03 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2024-12-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -0.04 | 1.85 | -0.13 | 3.44 | 7.75 | 10.01 | 18.15 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 23.73 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.07 | -0.81 | -0.40 | -1.67 | -3.84 | -5.45 | -5.58 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.25 | 0.10 | -0.34 | 0.50 | 0.77 | 0.44 | -- |
| 同类排名 | 617/2390 | 1904/2365 | 814/2264 | 2004/2354 | 543/2072 | 546/1722 | 582/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.61 | 1.23 | 1.42 | 5.55 | 2.75 | 2.32 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.04 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 0.57 | 0.69 | 1.81 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范昕 | 2025/04/14 | 7天 | 0.00 | 范昕，女，中国籍，7年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1742 | 1361 | 215 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 14.77 | 14.95 | 405.02 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 95.46 | 97.11 | 99.84 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 4.54 | 2.89 | 0.16 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,337.69 | 15.79 | -0.86 |
| 金融债券 | 379,380.58 | 93.10 | 4.37 |
| 其中：政策性金融债 | 379,380.58 | 93.10 | 4.37 |
| 合计 | 443,718.27 | 108.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 320.00 | 32898.10 | 8.07 |
| 220315 | 22进出15 | 310.00 | 32543.72 | 7.99 |
| 240303 | 24进出03 | 230.00 | 23644.88 | 5.80 |
| 230207 | 23国开07 | 210.00 | 21517.32 | 5.28 |
| 220407 | 22农发07 | 160.00 | 16590.47 | 4.07 |
| 基金名称 | 大成安诚债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009396)大成安诚债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转债、可交换债、国债期货，也不参与除金融债券以外的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.25 |
| 2024-07-21 | 0.20 |
| 2024-02-01 | 0.30 |
| 2023-03-20 | 0.15 |
| 2022-07-11 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 244.84 |
| 本期利润(万元) | 582.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,357.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0633 |
