近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.10 | 5.36 | -8.69 | -5.06 | -9.42 | -- | -- |
基准收益率②% | -9.26 | 0.32 | -1.06 | -5.50 | -4.58 | -- | -- |
① — ② | 0.16 | 5.04 | -7.63 | 0.44 | -4.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨挺 | 2014/06/25 | 9年10月3天 | -27.72 | 杨挺,男,中国籍,14年证券从业经历,天津大学工学硕士,具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部,任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 464 | 274 | 144 | 1 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.31 | 0.59 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 16.06 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 83.94 | 99.34 | 99.34 | 100.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 12,516.29 | 68.80 | -- | 22.61 |
批发和零售业 | 1,724.79 | 9.48 | -- | 7.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.30 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75 | 0.06 | -- | -4.79 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 2,246.41 | 12.35 | -- | 10.69 |
合计 | 16,499.17 | 90.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 51.87 | 1,723.64 | 9.47% | -0.18 | -5.83 |
603882 | 金域医学 | 27.08 | 1,523.52 | 8.37% | 2.01 | -33.75 |
688677 | 海泰新光 | 23.41 | 1,306.28 | 7.18% | 3.29 | -20.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 26.12 | 1,200.74 | 6.60% | -0.27 | -1.30 |
688278 | 特宝生物 | 19.29 | 1,194.96 | 6.57% | 新晋 | -7.93 |
002422 | 科伦药业 | 37.63 | 1,149.60 | 6.32% | 1.08 | 7.88 |
002223 | 鱼跃医疗 | 27.11 | 929.87 | 5.11% | 0.40 | 8.42 |
688029 | 南微医学 | 13.21 | 881.10 | 4.84% | -2.08 | 4.85 |
002262 | 恩华药业 | 37.29 | 835.30 | 4.59% | 0.29 | 11.53 |
300122 | 智飞生物 | 16.61 | 746.45 | 4.10% | -2.71 | -25.29 |
合计 | -- | 279.62 | 11,491.46 | 63.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6.76 |
本期利润(万元) | -15.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1529 |
期末基金资产净值(万元) | 107.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.198 |