近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.4637元 | 7日年化收益率%： | 1.745 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:27/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-27 | 资产净值(亿元)： | 472.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.90 | 0.54 | 1.86 | 4.09 | 5.92 | 34.30 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.56 | 0.50 | -- |
| 同类排名 | 26/907 | 18/897 | 19/892 | 27/897 | 18/876 | 75/784 | 173/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.80 | 12.46 | -12.27 | -9.10 | -18.21 | -9.42 | -- |
| 基准收益率②% | -5.47 | 14.40 | -7.90 | -9.26 | -9.63 | -4.58 | -- |
| ① — ② | -3.33 | -1.94 | -4.37 | 0.16 | -8.58 | -4.84 | -- |
| 业绩比较基准 | 申万医药生物行业指数*80%＋中证综合债券指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨挺 | 2014/06/25 | 10年9月26天 | -33.48 | 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 261 | 341 | 464 | 274 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.80 | 0.65 | 16.06 | 0.66 | |
| 个人持有比例(%) | 99.20 | 99.35 | 83.94 | 99.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,876.16 | 74.76 | -- | 28.56 |
| 批发和零售业 | 1,656.34 | 11.39 | -- | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.38 | 0.06 | -- | -5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 786.16 | 5.40 | -- | 3.87 |
| 合计 | 13,327.88 | 91.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363 | 美好医疗 | 39.50 | 1,280.59 | 8.80% | 2.16 | -6.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.78 | 1,035.67 | 7.12% | 0.91 | 15.44 |
| 603998 | 方盛制药 | 97.68 | 1,017.83 | 7.00% | 0.55 | -1.39 |
| 301015 | 百洋医药 | 40.38 | 977.60 | 6.72% | -2.29 | -18.94 |
| 688029 | 南微医学 | 13.91 | 940.11 | 6.46% | 0.18 | -14.80 |
| 600079 | 人福医药 | 36.09 | 843.78 | 5.80% | 新晋 | 1.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 30.59 | 786.16 | 5.40% | 新晋 | -19.02 |
| 000739 | 普洛药业 | 40.64 | 660.81 | 4.54% | -0.30 | -11.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 15.92 | 660.36 | 4.54% | 0.43 | 7.95 |
| 300765 | 新诺威 | 24.76 | 658.26 | 4.52% | 新晋 | 11.42 |
| 合计 | -- | 342.25 | 8,861.17 | 60.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.73 |
| 本期利润(万元) | -7.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.078 |
