基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.03 -3.91 -9.63 -0.89 -12.60 -12.55 -2.90
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -4.98 1.46 -6.61 2.88 -4.38 4.36 0.04
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张烨 2019/09/29 4年6月27天 33.43 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李本刚 2012/09/04 2020/01/13 7年4月9天 279.74
李博 2015/08/26 2019/09/29 4年1月3天 57.17
杨丹 2011/06/14 2013/07/17 2年1月3天 10.10

大成内需增长混合A大成内需增长混合C大成内需增长混合H基金总份额

大成内需增长混合A大成内需增长混合C大成内需增长混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11436121971346213908
户均持有份额(万)0.480.670.760.41
机构持有比例(%)4.4533.4845.863.73
个人持有比例(%)95.5566.5254.1496.27

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 145.35 0.62 -- -2.35
制造业 17,572.85 74.78 -- 28.59
批发和零售业 833.88 3.55 -- 1.63
交通运输、仓储和邮政业 1,040.72 4.43 -- 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -0.57
合计 19,594.49 83.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.34 2,281.89 9.71% -0.20 -0.58
600276 恒瑞医药 31.26 1,437.02 6.12% 0.52 -3.65
603056 德邦股份 66.18 1,040.35 4.43% 0.64 8.85
300122 智飞生物 22.03 990.03 4.21% 0.00 -27.80
600690 海尔智家 39.35 981.78 4.18% 0.91 21.63
002422 科伦药业 28.54 871.90 3.71% 0.43 3.46
301015 百洋医药 25.06 832.74 3.54% 0.46 -10.68
300573 兴齐眼药 3.83 819.62 3.49% 新晋 10.50
688677 海泰新光 13.99 780.71 3.32% 新晋 -23.79
600660 福耀玻璃 17.71 766.13 3.26% 新晋 5.41
合计 -- 249.29 10,802.17 45.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -668.31
本期利润(万元) -447.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0821
期末基金资产净值(万元) 19,968.70
期末基金份额净值(元) 3.712