基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.48 -11.47 -8.83 2.58 -3.79 -14.25 10.01
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -3.53 -10.12 -11.76 7.93 4.44 2.66 12.98
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨挺 2017/09/12 7年2月7天 15.99 杨挺，男，中国籍，14年证券从业经历，天津大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月任职于大成基金管理有限公司研究部，任研究部研究员。2014年3月18日任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月25日任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2022年11月27日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任大成价值增长证券投资基金基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李林益 2017/09/12 2023/01/15 5年4月3天 47.92
李本刚 2017/09/12 2020/01/13 2年4月1天 1.23
石国武 2013/04/18 2017/09/12 4年4月24天 110.83
汤义峰 2013/03/08 2015/04/17 2年1月9天 75.25
何光明 2008/01/12 2013/03/07 5年1月26天 -34.14
杨建华 2006/01/21 2008/01/12 1年11月22天 372.47
杨晓东 2003/08/28 2006/01/21 2年4月24天 22.37
徐轶 2002/11/11 2003/08/28 9月17天 7.47
徐彬 2002/11/11 2003/08/28 9月17天 7.47
王晓晖 2002/11/11 2003/08/28 9月17天 7.47
唐红林 2002/11/11 2003/08/28 9月17天 7.47

大成价值增长混合A大成价值增长混合C基金总份额

大成价值增长混合A大成价值增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)77704793118112382882
户均持有份额(万)1.841.981.821.81
机构持有比例(%)0.878.250.870.89
个人持有比例(%)99.1391.7599.1499.11

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,130.05 3.98 -- 1.50
采矿业 1,039.02 1.00 -- -4.90
制造业 62,455.45 60.24 -- 13.12
批发和零售业 9,489.51 9.15 -- 7.36
信息传输、软件和信息技术服务业 18.96 0.02 -- -4.49
金融业 1,901.62 1.83 -- -4.41
科学研究和技术服务业 1,720.51 1.66 -- 0.25
卫生和社会工作 962.66 0.93 -- -0.76
合计 81,717.78 78.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301015 百洋医药 284.03 8,498.04 8.20% 1.69 4.52
688278 特宝生物 88.77 6,360.26 6.13% 1.33 -2.59
002223 鱼跃医疗 148.08 5,668.34 5.47% 0.03 4.13
688617 惠泰医疗 13.41 5,490.12 5.29% 1.63 -5.70
603998 方盛制药 443.92 5,335.92 5.15% 2.19 -11.63
300476 胜宏科技 115.24 4,575.03 4.41% 0.59 -9.27
301363 美好医疗 124.85 4,296.09 4.14% 新晋 -7.96
688029 南微医学 56.05 4,293.48 4.14% 0.71 6.68
002422 科伦药业 111.39 3,564.60 3.44% -0.97 -9.63
300498 温氏股份 166.90 3,361.37 3.24% 新晋 2.06
合计 -- 1,552.64 51,443.25 49.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,185.03 18.50 -3.30
合计 19,185.03 18.50 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230020 23附息国债20 40.00 4023.86 3.88
230015 23附息国债15 30.00 3078.39 2.97
220011 22附息国债11 30.00 3037.55 2.93
230024 23附息国债24 20.00 2044.38 1.97
220004 22附息国债04 20.00 2033.97 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,439.67
本期利润(万元) 8,940.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0629
期末基金资产净值(万元) 103,677.06
期末基金份额净值(元) 0.7336