基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.41 -1.06 -1.94 -4.74 -9.03 -4.10 -21.05
基准收益率②% -1.31 -3.36 -4.13 -1.03 -7.25 -3.52 -13.35
① — ② 10.72 2.30 2.19 -3.71 -1.78 -0.58 -7.70
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2021/05/06 2年11月21天 -19.90 柏杨先生，国籍：中国香港,金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日任大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金基金经理。2022年9月21日任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C基金总份额

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1982207721862275
户均持有份额(万)15.5516.8516.7216.67
机构持有比例(%)0.228.137.787.50
个人持有比例(%)99.7891.8792.2292.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 22,378.95 90.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2899.HK 紫金矿业 168.00 2,378.93 9.61% -0.23 --
9926.HK 康方生物 38.80 1,640.87 6.63% 1.46 --
883.HK 中国海洋石油 88.00 1,445.55 5.84% -3.81 --
1818.HK 招金矿业 133.80 1,288.17 5.20% 新晋 --
3690.HK 美团-W 13.60 1,193.45 4.82% 新晋 --
2282.HK 美高梅中国 100.00 1,185.77 4.79% 0.96 --
700.HK 腾讯控股 3.98 1,096.13 4.43% -0.68 --
3993.HK 洛阳钼业 168.00 1,012.80 4.09% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 3.00 938.82 3.79% 0.57 --
5.HK 汇丰控股 15.00 831.53 3.36% 新晋 --
合计 -- 732.18 13,012.02 52.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 327.12
本期利润(万元) 1,947.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 22,392.65
期末基金份额净值(元) 0.7535