基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.75 5.55 9.41 -1.06 -9.03 -4.10 -21.05
基准收益率②% 12.72 6.10 -1.31 -3.36 -7.25 -3.52 -13.35
① — ② -3.97 -0.55 10.72 2.30 -1.78 -0.58 -7.70
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2021/05/06 3年6月14天 -17.87 柏杨先生，国籍：中国香港,金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日任大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金基金经理。2022年9月21日任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C基金总份额

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12139198220772186
户均持有份额(万)2.6615.5516.8516.72
机构持有比例(%)2.240.228.137.78
个人持有比例(%)97.7699.7891.8792.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 38,298.63 91.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2899.HK 紫金矿业 211.80 3,373.04 8.08% 0.16 --
3690.HK 美团-W 18.00 2,791.94 6.68% 1.54 --
700.HK 腾讯控股 6.60 2,646.18 6.34% 0.59 --
1818.HK 招金矿业 203.80 2,532.55 6.06% 1.01 --
883.HK 中国海洋石油 130.00 2,276.66 5.45% -0.31 --
9961.HK 携程集团-S 5.00 2,213.89 5.30% 1.47 --
5.HK 汇丰控股 30.00 1,905.93 4.56% 0.38 --
PDD.US 拼多多 2.00 1,889.34 4.52% 0.84 --
3993.HK 洛阳钼业 238.80 1,643.10 3.93% -1.25 --
9992.HK 泡泡玛特 28.00 1,344.57 3.22% 新晋 --
合计 -- 874.00 22,617.20 54.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -476.35
本期利润(万元) 2,416.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0747
期末基金资产净值(万元) 29,076.10
期末基金份额净值(元) 0.8649