基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.57 13.27 12.80 -2.69 22.20 -9.03 -4.10
基准收益率②% 7.82 2.87 10.15 -0.86 17.02 -7.25 -3.52
① — ② 16.75 10.40 2.65 -1.83 5.18 -1.78 -0.58
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2021/05/06 4年6月29天 24.88 柏杨，男，中国香港籍，17年证券从业经历，香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。自2021年5月6日起，担任大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月21日起，担任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月20日起，担任大成港股通机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C基金总份额

大成港股精选混合（QDII）A大成港股精选混合（QDII）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1046810694121391982
户均持有份额(万)3.112.992.6615.55
机构持有比例(%)30.842.302.240.22
个人持有比例(%)69.1697.7097.7699.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 88,290.13 92.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2899.HK 紫金矿业 278.80 8,297.97 8.73% -0.38 --
700.HK 腾讯控股 9.38 5,677.77 5.97% -0.66 --
1810.HK 小米集团-W 106.80 5,265.34 5.54% -3.98 --
981.HK 中芯国际 66.00 4,793.42 5.04% 新晋 --
9926.HK 康方生物 30.80 3,970.51 4.18% 新晋 --
1818.HK 招金矿业 138.80 3,961.32 4.17% -0.59 --
9961.HK 携程集团-S 7.18 3,906.90 4.11% -1.15 --
388.HK 香港交易所 9.68 3,906.24 4.11% -1.78 --
2256.HK 和誉-B 236.00 3,861.10 4.06% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-W 23.80 3,846.02 4.05% 新晋 --
合计 -- 907.24 47,486.59 49.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,005.95
本期利润(万元) 7,929.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2646
期末基金资产净值(万元) 44,432.84
期末基金份额净值(元) 1.3395