基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.84 -1.01 1.46 0.48 -2.89 -2.87 -3.02
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.37
① — ② -4.22 -1.38 1.09 0.10 -4.39 -4.37 -4.39
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 429.974 低 173/1898 376.218 低 61/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.066 低 97/1898 0.047 低 24/1143
下行风险 下行风险说明 3.515 偏低 301/1898 3.118 低 111/1143
夏普比率 夏普比率说明 -5.451 低 1817/1898 -6.632 低 1124/1143
詹森指数 詹森指数说明 66,247,205,165.288 低 1795/1898 28,326,894.448 低 1092/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏秉毅 2024/12/09 11月25天 0.69 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李绍 2021/10/21 2024/12/12 3年1月22天 -9.76
夏高 2020/09/18 2022/10/25 2年1月7天 -14.78
黎新平 2017/03/18 2020/09/30 3年6月12天 0.10
石国武 2015/09/23 2017/03/18 1年5月25天 -1.80

大成绝对收益混合A大成绝对收益混合C基金总份额

大成绝对收益混合A大成绝对收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)400408423429
户均持有份额(万)3.443.373.553.21
机构持有比例(%)73.4073.5167.3173.39
个人持有比例(%)26.6026.4932.6926.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.28 1.11 -- -0.73
采矿业 28.83 1.97 -- -3.54
制造业 512.94 35.01 -- -11.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.24 2.20 -- 0.47
建筑业 23.95 1.63 -- 0.15
批发和零售业 113.87 7.77 -- 6.73
交通运输、仓储和邮政业 60.43 4.12 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 111.35 7.60 -- 0.81
金融业 56.99 3.89 -- -2.62
房地产业 57.36 3.91 -- 2.03
合计 1,014.24 69.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 5.64 57.36 3.91% -1.08 -0.22
002410 广联达 3.54 49.77 3.40% 新晋 -13.76
002120 韵达股份 6.36 47.19 3.22% -0.24 -5.72
600309 万华化学 0.62 41.28 2.82% 新晋 6.86
600511 国药股份 1.36 38.90 2.65% -0.57 -2.28
688408 中信博 0.80 37.94 2.59% 新晋 2.45
002635 安洁科技 2.28 33.79 2.31% 新晋 0.74
000848 承德露露 4.00 33.72 2.30% 新晋 -6.90
002390 信邦制药 7.64 29.03 1.98% 新晋 0.41
000762 西藏矿业 1.18 28.83 1.97% 新晋 0.34
合计 -- 33.42 397.81 27.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 116.22 7.93 -1.60
合计 116.22 7.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123247 万凯转债 0.07 13.39 0.91
110090 爱迪转债 0.09 12.73 0.87
123128 首华转债 0.09 12.19 0.83
113058 友发转债 0.08 11.76 0.80
127083 山路转债 0.10 11.34 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.32
本期利润(万元) -42.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0304
期末基金资产净值(万元) 1,098.96
期末基金份额净值(元) 0.7606