基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.12 0.04 16.34 4.22 25.19 7.55 --
基准收益率②% -1.40 0.14 12.63 1.23 14.26 10.30 --
① — ② -2.72 -0.10 3.71 2.99 10.93 -2.75 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈志伟 2024/03/14 2年1月29天 45.32 陈志伟，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。具有基金从业资格。自2023年8月4日至2025年9月2日，担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起至2025年8月3日，担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月24日起，担任大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
赵远飞 2025/11/07 6月5天 10.07 赵远飞中山大学经济学硕士。曾任广州富力地产股份有限公司投资者关系职员、天弘基金管理有限公司业务经理、天弘创新资产管理有限公司资产管理部/并购部部门总经理助理、恒大人寿保险有限公司权益投资部投资经理、鼎和财产保险股份有限公司投资部权益投资团队负责人。2025年8月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部执行总监。具有基金从业资格。自2025年11月7日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴翰 2023/06/29 2024/05/15 10月16天 -2.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.10 8.69 -- 6.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.71 2.10 -- 1.24
合计 131.81 10.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 0.72 22.56 1.85% 新晋 -6.39
300443 金雷股份 0.65 18.31 1.50% 新晋 6.52
300751 迈为股份 0.07 16.01 1.31% 新晋 30.05
300438 鹏辉能源 0.25 14.11 1.16% 新晋 54.36
002039 黔源电力 0.70 13.01 1.07% 新晋 -0.31
000155 川能动力 0.80 12.70 1.04% 新晋 -1.22
002738 中矿资源 0.17 12.63 1.03% 0.41 11.43
600989 宝丰能源 0.40 11.62 0.95% 新晋 -3.94
002637 赞宇科技 0.68 7.73 0.63% 新晋 -1.56
002480 新筑股份 0.50 3.13 0.26% 新晋 8.89
合计 -- 4.94 131.81 10.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.36 4.94 0.16
合计 60.36 4.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.30 30.29 2.48
019827 26国债01 0.30 30.08 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.55
本期利润(万元) -52.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0524
期末基金资产净值(万元) 1,221.37
期末基金份额净值(元) 1.2019