基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.34 4.22 3.21 -0.07 7.55 -- --
基准收益率②% 12.63 1.23 0.07 -0.42 10.30 -- --
① — ② 3.71 2.99 3.14 0.35 -2.75 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈志伟 2024/03/14 1年8月21天 30.32 陈志伟，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部基金经理。具有基金从业资格。自2023年8月4日至2025年9月2日，担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起至2025年8月3日，担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月24日起，担任大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月28日起，担任大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
赵远飞 2025/11/07 27天 -1.28 赵远飞中山大学经济学硕士。曾任广州富力地产股份有限公司投资者关系职员、天弘基金管理有限公司业务经理、天弘创新资产管理有限公司资产管理部/并购部部门总经理助理、恒大人寿保险有限公司权益投资部投资经理、鼎和财产保险股份有限公司投资部权益投资团队负责人。2025年8月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部执行总监。具有基金从业资格。自2025年11月7日起，担任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴翰 2023/06/29 2024/05/15 10月16天 -2.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.64 4.80 0.14
可转换债券 86.94 6.89 -3.95
合计 147.58 11.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.50 50.62 4.01
113056 重银转债 0.15 18.27 1.45
113052 兴业转债 0.10 12.09 0.96
019785 25国债13 0.10 10.02 0.79
113652 伟22转债 0.05 6.20 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.04
本期利润(万元) 176.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.176
期末基金资产净值(万元) 1,262.33
期末基金份额净值(元) 1.253