近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.93 | -7.66 | -0.04 | -8.31 | -11.59 | -16.74 | 1.80 |
基准收益率②% | 2.28 | -4.23 | -2.71 | -3.28 | -6.78 | -13.65 | 0.06 |
① — ② | 4.65 | -3.43 | 2.67 | -5.03 | -4.81 | -3.09 | 1.74 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩创 | 2021/10/28 | 2年5月30天 | -14.30 | 韩创,国籍:中国,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30798 | 33894 | 37361 | 42493 | |
户均持有份额(万) | 9.69 | 9.75 | 9.62 | 9.25 | |
机构持有比例(%) | 1.16 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | |
个人持有比例(%) | 98.84 | 98.62 | 98.68 | 98.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 9,954.14 | 3.76 | -- | 0.79 |
采矿业 | 44,704.97 | 16.90 | -- | 10.36 |
制造业 | 114,511.73 | 43.29 | -- | -2.90 |
批发和零售业 | 2,100.48 | 0.79 | -- | -1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 953.79 | 0.36 | -- | -2.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,449.66 | 0.93 | -- | -3.92 |
合计 | 174,674.77 | 66.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 1,711.63 | 25,126.71 | 9.50% | -0.44 | 17.32 |
600378 | 昊华科技 | 646.61 | 21,370.57 | 8.08% | 0.49 | 3.27 |
000807 | 云铝股份 | 1,308.51 | 18,057.44 | 6.83% | 1.07 | 10.52 |
601899 | 紫金矿业 | 1,023.49 | 17,215.14 | 6.51% | 1.60 | 15.99 |
000683 | 远兴能源 | 3,007.33 | 17,141.76 | 6.48% | -0.83 | 18.44 |
01818 | 招金矿业 | 1,573.15 | 15,145.60 | 5.73% | 新晋 | -- |
01138 | 中远海能 | 1,759.60 | 12,936.79 | 4.89% | 0.57 | -- |
02600 | 中国铝业 | 2,761.00 | 12,439.83 | 4.70% | 新晋 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 1,467.60 | 11,747.90 | 4.44% | -1.14 | -- |
600489 | 中金黄金 | 836.14 | 11,045.38 | 4.18% | 新晋 | 11.22 |
600026 | 中远海能 | 24.58 | 413.68 | 0.16% | 0.04 | -3.73 |
601600 | 中国铝业 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | 新晋 | 5.04 |
合计 | -- | 16,119.65 | 162,640.87 | 61.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,219.46 |
本期利润(万元) | 14,206.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 |
期末基金资产净值(万元) | 227,905.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.8013 |