近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙丹 | 2023/11/02 | 5月26天 | 2.72 | 孙丹，女，中国籍，14年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员，现任固定收益总部副总监。2016年5月5日起任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月24日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 82.67 | 0.95 | -- | -0.97 |
| 制造业 | 482.53 | 5.56 | -- | -2.16 |
| 批发和零售业 | 18.48 | 0.21 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.30 | 0.13 | -- | -0.81 |
| 金融业 | 24.13 | 0.28 | -- | -1.03 |
| 合计 | 619.11 | 7.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 2.30 | 90.41 | 1.04% | 新晋 | 3.41 |
| 000100 | TCL科技 | 17.64 | 82.38 | 0.95% | 新晋 | 11.19 |
| 000725 | 京东方A | 18.95 | 76.94 | 0.89% | 新晋 | 11.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.64 | 58.56 | 0.68% | 新晋 | 14.63 |
| 603279 | 景津装备 | 2.21 | 44.60 | 0.51% | 新晋 | 13.31 |
| 00941 | 中国移动 | 0.65 | 39.42 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.52 | 38.78 | 0.45% | 新晋 | -3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.39% | 新晋 | 1.11 |
| 002215 | 诺普信 | 3.45 | 31.91 | 0.37% | 新晋 | -18.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.19 | 29.86 | 0.34% | 新晋 | -3.67 |
| 合计 | -- | 50.57 | 526.92 | 6.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,659.58 | 53.72 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,659.58 | 53.72 | -- |
| 可转换债券 | 64.05 | 0.74 | -- |
| 合计 | 4,723.62 | 54.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230311 | 23进出11 | 20.00 | 2099.89 | 24.21 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1024.94 | 11.82 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00 | 1023.40 | 11.80 |
| 150405 | 15农发05 | 5.00 | 511.34 | 5.90 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.39 | 41.41 | 0.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.36 |
| 本期利润(万元) | 274.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,637.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0222 |