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基金档案

大成元丰多利债C(019373)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0742元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.81(排名:329/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-11-01 资产净值(亿元)： 1.02(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000333 美的集团 2.30 180.55 1.46% 0.75
2 00941 中国移动 2.00 154.67 1.25% 0.21
3 002595 豪迈科技 2.04 120.73 0.98% 0.21
4 03618 重庆农村商业银行 19.40 94.53 0.76% 0.13
5 601077 渝农商行 13.26 80.62 0.65% 0.05
6 601665 齐鲁银行 12.60 76.36 0.62% 0.09
7 603556 海兴电力 2.22 75.84 0.61% 新晋
8 000651 格力电器 1.55 70.46 0.57% -0.56
9 000725 京东方A 13.09 54.32 0.44% -0.21
10 00700 腾讯控股 0.11 50.45 0.41% 新晋
11 300750 宁德时代 0.15 37.94 0.31% 0.01
12 合计 -- 68.72 996.47 8.06% --
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