近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 1.97 | 1.39 | -1.27 | -0.79 | -2.89 | 1.40 |
基准收益率②% | 1.81 | 0.70 | 1.49 | -0.01 | 0.63 | -1.79 | 0.45 |
① — ② | -0.49 | 1.27 | -0.10 | -1.26 | -1.42 | -1.10 | 0.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王立 | 2021/08/17 | 3年3月3天 | 2.15 | 王立女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年11月12日至2019年11月12日代任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
徐雄晖 | 2024/03/20 | 8月 | 3.28 | 徐雄晖先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司,任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 174 | 189 | 229 | 295 | |
户均持有份额(万) | 1.79 | 1.56 | 44.18 | 34.54 | |
机构持有比例(%) | 25.53 | 0.00 | 96.76 | 96.07 | |
个人持有比例(%) | 74.47 | 100.00 | 3.24 | 3.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,879.34 | 3.51 | -- | 1.78 |
制造业 | 3,149.77 | 3.84 | -- | -4.54 |
批发和零售业 | 418.82 | 0.51 | -- | -0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,088.55 | 1.33 | -- | 0.47 |
金融业 | 5,518.77 | 6.72 | -- | 4.98 |
合计 | 13,055.25 | 15.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601665 | 齐鲁银行 | 315.00 | 1,631.70 | 1.99% | -0.01 | -4.96 |
601077 | 渝农商行 | 247.97 | 1,348.96 | 1.64% | 0.19 | -3.88 |
000725 | 京东方A | 239.17 | 1,069.09 | 1.30% | 0.02 | 5.67 |
601288 | 农业银行 | 162.06 | 777.89 | 0.95% | 0.04 | -4.34 |
601225 | 陕西煤业 | 27.68 | 763.46 | 0.93% | 0.14 | -5.45 |
002966 | 苏州银行 | 86.16 | 697.03 | 0.85% | 新晋 | -1.62 |
601872 | 招商轮船 | 85.17 | 684.77 | 0.83% | -0.02 | -2.81 |
601088 | 中国神华 | 15.62 | 681.03 | 0.83% | -0.17 | -2.17 |
002948 | 青岛银行 | 178.47 | 674.60 | 0.82% | 新晋 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 21.15 | 608.06 | 0.74% | 新晋 | 9.11 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 150.00 | 545.13 | 0.66% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 14.80 | 467.79 | 0.57% | 0.00 | -- |
01288 | 农业银行 | 134.80 | 444.91 | 0.54% | 0.06 | -- |
合计 | -- | 1,678.05 | 10,394.42 | 12.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,994.73 | 2.43 | 0.11 |
金融债券 | 15,810.13 | 19.26 | -17.57 |
其中:政策性金融债 | 12,574.85 | 15.32 | -15.31 |
企业债券 | 17,397.02 | 21.20 | -2.68 |
可转换债券 | 1,687.31 | 2.06 | 0.49 |
短期融资券 | 3,014.17 | 3.67 | -2.17 |
中期票据 | 24,641.95 | 30.02 | -2.56 |
同业存单 | 4,910.70 | 5.98 | -- |
合计 | 69,456.01 | 84.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112414198 | 24江苏银行CD198 | 50.00 | 4910.70 | 5.98 |
220210 | 22国开10 | 30.00 | 3200.78 | 3.90 |
102380086 | 23汕头投资MTN001 | 30.00 | 3151.83 | 3.84 |
092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 30.00 | 3121.60 | 3.80 |
102382134 | 23中原环保MTN001 | 30.00 | 3023.69 | 3.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.88 |
本期利润(万元) | 6.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 610.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0233 |