基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.31 1.60 0.27 1.59 6.42 -0.79 -2.89
基准收益率②% 0.40 1.07 -1.10 1.77 5.89 0.63 -1.79
① — ② 0.91 0.53 1.37 -0.18 0.53 -1.42 -1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王立 2021/08/17 4年3月18天 8.09 王立女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年11月12日至2019年11月12日代任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
徐雄晖 2024/03/20 1年8月15天 9.28 徐雄晖，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理，股票投资部基金经理。2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。自2013年4月8日至2015年5月22日，担任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月29日至2015年5月22日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月30日至2017年10月11日，担任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2021年6月16日起，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日至2025年11月18日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任大成元吉增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，拟任大成荣享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成元吉增利债券A大成元吉增利债券C基金总份额

大成元吉增利债券A大成元吉增利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1333152174189
户均持有份额(万)21.583.451.791.56
机构持有比例(%)53.4166.0625.530.00
个人持有比例(%)46.5933.9474.47100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,477.76 1.15 -- -0.27
制造业 20,843.86 9.64 -- 1.29
建筑业 733.50 0.34 -- 0.00
批发和零售业 416.49 0.19 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 1,631.08 0.75 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,367.07 0.63 -- -0.58
金融业 8,397.41 3.88 -- 2.23
合计 35,867.17 16.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 768.10 4,408.89 2.04% 0.34 0.39
00939 建设银行 496.60 3,391.33 1.57% 0.14 --
601077 渝农商行 471.91 3,109.89 1.44% -0.27 -4.01
002262 恩华药业 69.64 1,894.21 0.88% 新晋 -2.99
600176 中国巨石 108.54 1,882.08 0.87% 新晋 -5.41
300677 英科医疗 46.58 1,711.35 0.79% 新晋 9.19
601872 招商轮船 183.68 1,631.08 0.75% -0.06 -5.51
603008 喜临门 81.28 1,432.15 0.66% 新晋 30.19
603995 甬金股份 81.13 1,427.08 0.66% -0.27 -5.73
688187 时代电气 27.08 1,425.18 0.66% 新晋 -6.88
03618 重庆农村商业银行 258.40 1,417.84 0.66% -0.03 --
合计 -- 2,592.94 23,731.08 10.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,557.62 0.72 -2.27
金融债券 80,073.44 37.04 3.85
其中：政策性金融债 36,830.15 17.04 5.32
企业债券 20,588.94 9.52 0.54
可转换债券 6,020.24 2.78 0.29
中期票据 72,001.49 33.31 -1.44
合计 180,241.72 83.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 7989.58 3.70
232380021 23浙商银行二级资本债01 50.00 5234.53 2.42
092403004 24进出口行二级资本债01A 50.00 5100.89 2.36
09250202 25国开清发02 50.00 5016.11 2.32
092280105 22南京银行永续债01 40.00 4225.95 1.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 543.11
本期利润(万元) 423.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 27,159.00
期末基金份额净值(元) 1.073