基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.17 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.35 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.18 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱浩然 2022/12/06 1年4月20天 1.73 朱浩然，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员，上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润（旧）债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2022年5月17日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2020年11月27日任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成惠利纯债A大成惠利纯债C基金总份额

大成惠利纯债A大成惠利纯债C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.99------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,144.16 3.56 --
金融债券 254,076.16 126.62 32.85
其中：政策性金融债 63,159.04 31.48 9.85
短期融资券 5,074.64 2.53 0.01
同业存单 9,843.31 4.91 0.03
合计 276,138.28 137.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115994 23中证21 180.00 18367.17 9.15
230207 23国开07 130.00 13254.78 6.61
232380021 23浙商银行二级资本债01 100.00 10573.61 5.27
230203 23国开03 100.00 10232.42 5.10
240007 23国君10 100.00 10216.62 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 1.01
期末基金份额净值(元) 1.0114