基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.77 0.60 -0.47 1.03 1.34 5.82 6.40
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.48 0.56 1.03 -0.03 2.93 0.84 4.34
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方锐 2024/03/14 2年1月28天 6.16 方锐，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月6日起任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月20日起，任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月7日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起至2025年4月16日，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊杰 2022/01/20 2024/03/21 2年2月1天 10.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,763.90 6.77 0.81
金融债券 168,107.88 42.50 3.69
其中：政策性金融债 98,995.92 25.03 6.33
企业债券 78,006.19 19.72 -2.57
中期票据 114,600.98 28.97 -11.24
合计 387,478.94 97.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 180.00 18451.75 4.66
250006 25附息国债06 90.00 9039.06 2.29
09230407 23农发清发07 80.00 8461.66 2.14
09250412 25农发清发12 80.00 8135.54 2.06
230305 23进出05 70.00 7200.52 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,968.19
本期利润(万元) 3,089.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 395,551.28
期末基金份额净值(元) 1.0176