近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.23 | 0.73 | 0.49 | 0.35 | 2.10 | 2.63 | -- |
基准收益率②% | 0.45 | 0.52 | 0.18 | 0.42 | 1.58 | 1.34 | -- |
① — ② | 0.78 | 0.21 | 0.31 | -0.07 | 0.52 | 1.29 | -- |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
方锐 | 2023/10/27 | 5月29天 | 2.34 | 方锐,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
汪伟 | 2021/12/09 | 2023/12/29 | 2年20天 | 4.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 283 | 283 | 246 | 280 | |
户均持有份额(万) | 19.01 | 19.55 | 20.98 | 23.84 | |
机构持有比例(%) | 91.28 | 88.75 | 76.48 | 59.11 | |
个人持有比例(%) | 8.72 | 11.25 | 23.52 | 40.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 889.94 | 15.55 | 10.25 |
金融债券 | 1,317.79 | 23.03 | -1.22 |
其中:政策性金融债 | 517.93 | 9.05 | -8.96 |
企业债券 | 1,167.16 | 20.40 | 6.07 |
中期票据 | 3,255.28 | 56.89 | 5.13 |
合计 | 6,630.17 | 115.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230303 | 23进出03 | 5.00 | 517.93 | 9.05 |
230022 | 23附息国债22 | 4.50 | 462.09 | 8.08 |
2028024 | 20中信银行二级 | 4.20 | 438.45 | 7.66 |
102281254 | 22中海租赁MTN001 | 4.00 | 413.87 | 7.23 |
115278 | 23环球01 | 4.00 | 413.43 | 7.23 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.35% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 60.80 |
本期利润(万元) | 69.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
期末基金资产净值(万元) | 5,633.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0628 |