基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.96 1.36 -0.88 -0.31 0.61 1.08 -6.32
基准收益率②% -0.53 4.84 -3.41 3.84 6.63 -4.42 -3.38
① — ② -0.43 -3.48 2.53 -4.15 -6.02 5.50 -2.94
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭振中 2020/03/25 4年1月2天 -1.06 彭振中，男，中国籍，10年证券从业经历，北京师范大学金融学博士。曾担任中国出口信用保险公司发展战略部宏观分析师、中国农业银行金融市场部高级交易员、投资经理。2019年8月加入大成基金管理有限公司，任职于国际业务部。2020年3月25日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币基金总份额

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)369338359399
户均持有份额(万)0.760.760.530.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912797JP39 B 04/23/24 500.00 3536.08 8.09
XS2226808165 Haohua 3 09/22/30 550.50 3430.66 7.85
XS2116905691 JIANYI 2 1/8 08/27/30 500.00 3010.36 6.89
019703 23国债10 2400.00 2446.68 5.60
US65334HAG74 CNOOC 6.4 05/15/37 277.00 2256.63 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.38
本期利润(万元) -2.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 298.47
期末基金份额净值(元) 0.9909