近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏高 | 2024/07/19 | 4月2天 | 16.60 | 夏高，男，中国籍，工学博士，已取得基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾任数量投资部高级数量分析师。2013年3月25日曾任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月12日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年05月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 244.35 | 3.90 | -- | -14.36 |
| 建筑业 | 5.27 | 0.08 | -- | -1.91 |
| 批发和零售业 | 9.93 | 0.16 | -- | -0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.13 | 0.32 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.12 | 0.59 | -- | -2.31 |
| 金融业 | 22.72 | 0.36 | -- | -7.01 |
| 房地产业 | 9.93 | 0.16 | -- | -0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 9.94 | 0.16 | -- | -0.90 |
| 合计 | 359.39 | 5.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.12 | 12.86 | 0.20% | 新晋 | -6.96 |
| 301391 | 卡莱特 | 0.31 | 12.69 | 0.20% | 新晋 | 8.50 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.60 | 12.26 | 0.20% | 新晋 | 6.45 |
| 300532 | 今天国际 | 0.96 | 11.66 | 0.19% | 新晋 | -3.49 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.28 | 11.65 | 0.19% | 新晋 | 10.60 |
| 合计 | -- | 2.27 | 61.12 | 0.98% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 12.26 | 66.69 | 1.06% | 新晋 | -4.05 |
| 002202 | 金风科技 | 6.63 | 66.43 | 1.06% | 新晋 | 6.20 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.15 | 64.70 | 1.03% | 新晋 | 4.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.63 | 63.32 | 1.01% | 新晋 | 14.69 |
| 002340 | 格林美 | 8.86 | 63.17 | 1.01% | 新晋 | 2.34 |
| 300866 | 安克创新 | 0.74 | 62.06 | 0.99% | 新晋 | -0.65 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.96 | 61.45 | 0.98% | 新晋 | -2.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.68 | 61.19 | 0.98% | 新晋 | -2.34 |
| 600909 | 华安证券 | 10.23 | 61.07 | 0.97% | 新晋 | 7.98 |
| 002128 | 电投能源 | 3.08 | 61.01 | 0.97% | 新晋 | 10.73 |
| 合计 | -- | 52.22 | 631.09 | 10.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -64.81 |
| 本期利润(万元) | 287.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,306.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1538 |