基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.41 1.78 22.68 2.78 32.84 -- --
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 -- --
① — ② -1.56 1.07 -1.25 1.81 4.03 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏高 2024/07/19 1年9月24天 72.08 夏高，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起，担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起至2022年10月25日，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日起，担任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2022年5月26日，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任大成中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任大成中证800指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任大成招享汇智混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中证500指数A大成中证500指数C基金总份额

大成中证500指数A大成中证500指数C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)364299270--
户均持有份额(万)1.352.083.57--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.82 0.19 -- -1.14
制造业 182.38 5.93 -- -9.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.11 -- -1.94
批发和零售业 5.47 0.18 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 4.87 0.16 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 23.55 0.77 -- -2.47
金融业 3.26 0.11 -- -5.42
租赁和商务服务业 3.46 0.11 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 3.88 0.13 -- -0.47
综合 2.39 0.08 -- -0.18
合计 238.62 7.77 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601636 旗滨集团 1.26 7.35 0.24% 新晋 12.80
688577 浙海德曼 0.11 7.00 0.23% 0.02 17.05
600288 大恒科技 0.47 6.61 0.21% 新晋 5.30
688682 霍莱沃 0.15 6.61 0.21% 新晋 15.25
301185 鸥玛软件 0.36 6.61 0.21% 新晋 -2.66
合计 -- 2.35 34.18 1.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 1.09 34.38 1.12% 新晋 -5.08
300450 先导智能 0.71 33.87 1.10% 新晋 8.02
000426 兴业银锡 0.84 33.78 1.10% 新晋 13.74
002156 通富微电 0.75 31.00 1.01% 新晋 35.25
002340 格林美 3.90 30.77 1.00% 新晋 12.02
600885 宏发股份 1.10 30.48 0.99% -0.04 22.11
601168 西部矿业 1.18 29.50 0.96% 新晋 19.18
002155 湖南黄金 0.90 27.81 0.90% 新晋 -2.22
601233 桐昆股份 1.54 27.80 0.90% 新晋 11.72
002821 凯莱英 0.25 27.69 0.90% 新晋 7.15
合计 -- 12.26 307.08 9.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.41
本期利润(万元) -90.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1068
期末基金资产净值(万元) 1,170.93
期末基金份额净值(元) 1.5269