基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.85 -1.49 16.72 -1.91 13.31 11.42 -4.18
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 2.07 -1.46 2.80 -3.33 -0.97 -2.28 4.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2015/05/21 10年11月21天 106.63 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石国武 2015/04/18 2016/05/25 1年1月7天 -7.51
汤义峰 2012/11/26 2015/04/18 2年4月22天 118.55
刘明 2012/07/27 2014/01/29 1年6月2天 6.96

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C基金总份额

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)674838339791245120397
户均持有份额(万)0.260.400.470.35
机构持有比例(%)27.7653.1160.7457.25
个人持有比例(%)72.2446.8939.2642.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.90 0.01 -- -1.99
采矿业 61.14 0.09 -- -4.71
制造业 40,679.28 60.51 -- 12.87
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 6,083.22 9.05 -- 7.01
信息传输、软件和信息技术服务业 265.50 0.39 -- -4.21
金融业 1,680.00 2.50 -- -4.26
科学研究和技术服务业 3,928.70 5.84 -- 3.87
水利、环境和公共设施管理业 1,505.40 2.24 -- 0.91
合计 54,209.83 80.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000739 普洛药业 356.32 6,353.19 9.45% 0.26 -0.56
600233 圆通速递 300.00 6,045.00 8.99% 2.81 1.59
000333 美的集团 61.00 4,656.97 6.93% 1.93 5.11
603259 药明康德 40.00 3,924.00 5.84% 新晋 0.36
600885 宏发股份 130.00 3,608.80 5.37% -4.55 21.85
689009 九号公司 80.00 3,537.60 5.26% 1.07 -3.93
300750 宁德时代 8.00 3,213.60 4.78% -0.75 6.60
688029 南微医学 40.00 2,886.80 4.29% 0.20 3.66
603181 皇马科技 200.00 2,830.00 4.21% -1.35 1.06
002318 久立特材 80.00 2,422.40 3.60% -1.85 -4.66
合计 -- 1,295.32 39,478.36 58.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 214.77 0.32 0.05
合计 214.77 0.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 1.79 214.77 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,847.61
本期利润(万元) -345.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 65,417.26
期末基金份额净值(元) 4.329