近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.82 | -3.33 | -1.92 | -0.25 | -4.18 | -12.40 | -0.68 |
基准收益率②% | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -3.77 | -8.22 | -16.91 | -2.94 |
① — ② | -1.13 | 2.04 | 1.10 | 3.52 | 4.04 | 4.51 | 2.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴军 | 2015/05/21 | 8年11月5天 | 65.62 | 戴军,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 131835 | 153190 | 169401 | 355638 | |
户均持有份额(万) | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 47.06 | 44.57 | 31.37 | 33.45 | |
个人持有比例(%) | 52.94 | 55.43 | 68.63 | 66.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,208.00 | 3.11 | -- | 0.14 |
制造业 | 90,220.27 | 66.68 | -- | 20.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,247.44 | 10.53 | -- | 8.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 108,678.86 | 80.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002318 | 久立特材 | 502.57 | 11,167.11 | 8.25% | 0.20 | 2.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 39.24 | 11,044.15 | 8.16% | 0.90 | -1.08 |
600233 | 圆通速递 | 699.99 | 10,849.86 | 8.02% | 1.59 | 11.00 |
600690 | 海尔智家 | 370.13 | 9,234.74 | 6.82% | 0.90 | 20.56 |
002746 | 仙坛股份 | 1,204.46 | 7,684.47 | 5.68% | 新晋 | -6.73 |
002737 | 葵花药业 | 250.00 | 6,855.00 | 5.07% | -0.16 | 4.39 |
000651 | 格力电器 | 170.68 | 6,709.43 | 4.96% | 0.70 | 1.97 |
600885 | 宏发股份 | 169.10 | 4,256.21 | 3.15% | 新晋 | 10.74 |
300761 | 立华股份 | 200.00 | 4,208.00 | 3.11% | 新晋 | 7.42 |
300750 | 宁德时代 | 21.75 | 4,136.74 | 3.06% | 新晋 | 4.42 |
合计 | -- | 3,627.92 | 76,145.71 | 56.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,075.44 | 3.01 | -0.25 |
其中:政策性金融债 | 4,075.44 | 3.01 | -0.25 |
可转换债券 | 148.53 | 0.11 | -0.01 |
合计 | 4,223.98 | 3.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 40.00 | 4075.44 | 3.01 |
113671 | 武进转债 | 1.19 | 148.53 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,091.66 |
本期利润(万元) | 2,224.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 |
期末基金资产净值(万元) | 131,272.54 |
期末基金份额净值(元) | 3.521 |