基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.33 2.04 1.82 -3.33 -4.18 -12.40 -0.68
基准收益率②% 13.06 -1.35 2.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -2.73 3.39 -1.13 2.04 4.04 4.51 2.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2015/05/21 9年5月29天 75.74 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石国武 2015/04/18 2016/05/25 1年1月7天 -7.51
汤义峰 2012/11/26 2015/04/18 2年4月22天 118.55
刘明 2012/07/27 2014/01/29 1年6月2天 6.96

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C基金总份额

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)120397131835153190169401
户均持有份额(万)0.350.270.230.17
机构持有比例(%)57.2547.0644.5731.37
个人持有比例(%)42.7552.9455.4368.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,149.00 0.67 -- -1.81
制造业 116,813.20 67.85 -- 20.73
交通运输、仓储和邮政业 21,723.62 12.62 -- 9.50
信息传输、软件和信息技术服务业 18.96 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 139,705.73 81.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 500.00 16,075.00 9.34% 1.28 -4.99
600233 圆通速递 893.99 15,957.74 9.27% 1.31 -1.73
002318 久立特材 546.05 12,449.94 7.23% 0.29 0.61
300760 迈瑞医疗 40.24 11,789.97 6.85% 0.09 4.65
002746 仙坛股份 1,627.15 10,234.79 5.95% 0.43 7.16
002223 鱼跃医疗 260.00 9,952.80 5.78% 1.66 4.13
000651 格力电器 190.68 9,141.20 5.31% 0.88 -8.12
300750 宁德时代 30.00 7,556.70 4.39% 0.69 13.45
000538 云南白药 111.99 6,831.63 3.97% 新晋 6.49
600885 宏发股份 209.09 6,805.91 3.95% 新晋 0.81
合计 -- 4,409.19 106,795.68 62.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,010.13 2.33 1.15
可转换债券 5,332.20 3.10 3.01
合计 9,342.34 5.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123107 温氏转债 41.35 5089.85 2.96
240015 24附息国债15 40.00 4010.13 2.33
113671 武进转债 1.19 133.28 0.08
113644 艾迪转债 1.00 109.08 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,023.40
本期利润(万元) 14,113.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3572
期末基金资产净值(万元) 153,978.82
期末基金份额净值(元) 3.964