近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万晓慧 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.54 | 万晓慧，女，中国籍，9年证券从业经历，华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonicsCorporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月26日至2025年12月16日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 石丽君 | 2025/12/05 | 1月27天 | 0.40 | 石丽君，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2013年7月至2017年8月任平安银行深圳分行票据业务部票据营销岗。2017年8月至2019年4月任平安银行总行公司银行部公司产品营销管理岗。2019年5月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究员兼基金经理助理。2022年11月28日至2023年5月8日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理助理。2022年11月28日至2024年4月25日任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2023年5月8日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。自2024年4月25日起，担任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年4月25日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年4月25日起任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月25日起，担任大成大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年1月21日起，担任大成添鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月5日起，担任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 53,272.30 | 4.30 | -- |
| 金融债券 | 100,018.78 | 8.07 | -- |
| 企业债券 | 543,399.68 | 43.84 | -- |
| 其他债券 | 19,799.25 | 1.60 | -- |
| 合计 | 716,490.01 | 57.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243667 | 25管网SK | 170.00 | 17097.23 | 1.38 |
| 244454 | 25大唐SK | 160.00 | 16008.11 | 1.29 |
| 242913 | 25GTHTK1 | 150.00 | 15146.28 | 1.22 |
| 243736 | 25国能K2 | 150.00 | 15107.80 | 1.22 |
| 244416 | 25GTHTK5 | 150.00 | 15058.27 | 1.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,870.17 |
| 本期利润(万元) | 3,605.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,239,378.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.3495 |