基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.73 5.21 7.70 -6.31 0.78 -18.15 25.24
基准收益率②% 13.41 -0.41 2.36 -5.06 -8.37 -16.10 -3.80
① — ② -4.68 5.62 5.34 -1.25 9.15 -2.05 29.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2019/12/24 4年10月27天 108.50 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优势企业混合A大成优势企业混合C基金总份额

大成优势企业混合A大成优势企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)368621420043327228524
户均持有份额(万)0.321.251.651.89
机构持有比例(%)76.1670.5077.4581.00
个人持有比例(%)23.8429.5022.5519.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199,376.02 54.26 -- 7.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 816.46 0.22 -- -3.03
批发和零售业 29.32 0.01 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 2,404.88 0.65 -- -2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 311.15 0.08 -- -4.43
金融业 1,590.90 0.43 -- -5.81
房地产业 2,365.29 0.64 -- -2.60
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 878.06 0.24 -- -1.45
合计 207,773.03 56.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 427.91 32,547.10 8.86% 0.04 -5.04
000651 格力电器 671.91 32,211.16 8.77% 1.30 -9.34
00941 中国移动 410.40 27,183.45 7.40% -1.87 --
002595 豪迈科技 544.22 25,186.43 6.85% 0.92 -11.44
000063 中兴通讯 627.27 19,539.31 5.32% 1.46 5.11
600741 华域汽车 771.86 13,839.44 3.77% -0.25 3.94
600031 三一重工 615.76 11,625.50 3.16% -0.21 -0.72
00762 中国联通 1,921.80 11,559.51 3.15% 新晋 --
600660 福耀玻璃 197.37 11,486.93 3.13% 新晋 -2.21
600690 海尔智家 318.89 10,252.28 2.79% 新晋 -7.09
合计 -- 6,507.39 195,431.11 53.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.33 0.00 0.00
合计 6.33 0.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.07 6.33 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,162.15
本期利润(万元) 21,596.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1807
期末基金资产净值(万元) 271,309.56
期末基金份额净值(元) 2.152