基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.10 1.60 6.18 -0.06 12.86 24.87 0.78
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.32 1.76 15.38 14.17 -8.37
① — ② 0.74 2.06 -7.14 -1.82 -2.52 10.70 9.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2019/12/24 6年4月18天 151.04 刘旭，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任基金经理、股票投资部总监、董事总经理、公司投资决策委员会委员。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任大成启元价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优势企业混合A大成优势企业混合C基金总份额

大成优势企业混合A大成优势企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)490694418453393669368621
户均持有份额(万)0.250.420.320.32
机构持有比例(%)36.3356.4261.8476.16
个人持有比例(%)63.6743.5838.1623.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,094.49 2.04 -- 0.04
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 197,360.48 56.62 -- 8.98
批发和零售业 25.42 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 15.02 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 270.67 0.08 -- -4.52
科学研究和技术服务业 2.30 0.00 -- -1.97
合计 204,789.30 58.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 471.14 35,971.16 10.32% 1.10 5.46
00941 中国移动 352.90 24,662.59 7.08% -1.77 --
002595 豪迈科技 303.99 24,069.95 6.91% -2.15 4.43
600690 海尔智家 1,060.85 22,680.87 6.51% 0.00 2.82
600660 福耀玻璃 352.40 20,086.53 5.76% 0.50 3.37
00883 中国海洋石油 632.70 15,641.99 4.49% 0.31 --
300750 宁德时代 34.99 14,056.57 4.03% 0.77 8.82
600352 浙江龙盛 997.44 12,976.74 3.72% 0.80 -10.69
600741 华域汽车 670.18 12,874.07 3.69% 0.11 -11.57
600885 宏发股份 370.28 10,278.98 2.95% 新晋 22.11
合计 -- 5,246.87 193,299.45 55.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.15 0.00 0.00
合计 8.15 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 0.07 8.15 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,727.31
本期利润(万元) -5,095.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0462
期末基金资产净值(万元) 257,780.20
期末基金份额净值(元) 2.4097