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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 128.79 | 5,162.15 | 1,750.07 | -739.97 |
| 本期利润(万元) | 3,021.10 | 21,596.80 | 6,856.56 | 8,453.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.1807 | 0.0767 | 0.1426 |
| 期末基金资产净值(万元) | 271,530.04 | 271,309.56 | 234,684.18 | 129,503.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1811 | 2.152 | 1.9793 | 1.8812 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,301.04 | 1,010.10 | -1,412.07 | 2,457.43 |
| 本期利润(万元) | 39,927.50 | 15,309.60 | 245.61 | 8,568.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3867 | 0.2055 | 0.0046 | 0.1671 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.87 | 13.32 | 0.78 | 9.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7226 | 0.6783 | 0.6737 | 0.7431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 271,530.04 | 234,684.18 | 91,695.49 | 104,256.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1811 | 1.9793 | 1.7467 | 1.8989 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 118.11 | 97.93 | 74.67 | 89.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 241,051.71 | 119,134.34 | 81,884.32 | 50,548.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 88,644.94 | 25,133.83 | 70,017.17 | 43,352.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 587,693,938.57 | 214,732,309.97 | 1,480,219.75 | 106,329,002.73 |
| 利息收入 | 3,150,402.95 | 1,007,151.37 | 911,278.71 | 369,252.01 |
| 其中：存款利息收入 | 3,150,402.95 | 1,007,151.37 | 911,278.71 | 369,252.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 111,679,724.77 | 24,056,703.05 | -4,275,666.25 | 38,251,996.87 |
| 其中：股票投资收益 | 31,155,328.34 | -4,766,957.21 | -39,391,124.22 | 17,433,434.30 |
| 债券投资收益 | 202.19 | 97.79 | 72.63 | 20.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 80,524,194.24 | 28,823,562.47 | 35,115,385.34 | 20,818,542.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 466,981,193.63 | 187,708,366.99 | 4,143,399.74 | 67,449,860.16 |
| 其他收入 | 5,882,617.22 | 1,960,088.56 | 701,207.55 | 257,893.69 |
| 费用合计 | 43,054,892.15 | 14,515,955.59 | 20,082,647.50 | 9,560,770.54 |
| 管理人报酬 | 32,198,798.97 | 10,888,409.06 | 15,657,028.09 | 7,738,580.34 |
| 托管费 | 5,366,466.55 | 1,814,734.89 | 2,609,504.62 | 1,289,763.37 |
| 销售服务费 | 5,209,104.74 | 1,678,106.35 | 1,565,368.61 | 411,880.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 280,521.07 | 134,704.89 | 250,745.85 | 120,545.81 |
| 利润总额 | 544,639,046.42 | 200,216,354.38 | -18,602,427.75 | 96,768,232.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,261,080,437.25 | 1,022,621,701.94 | 224,703,293.06 | 453,339,736.76 |
| 交易性金融资产 | 2,927,467,946.36 | 2,026,206,824.22 | 901,481,696.99 | 974,086,555.57 |
| 其中：股票投资 | 2,927,399,998.69 | 2,026,141,416.73 | 901,412,719.00 | 974,001,558.32 |
| 债券投资 | 67,947.67 | 65,407.49 | 68,977.99 | 84,997.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,209,344,234.08 | 3,059,189,095.29 | 1,126,941,897.10 | 1,442,483,044.16 |
| 负债合计 | 73,261,104.41 | 45,754,052.16 | 2,933,598.34 | 1,272,877,321.39 |
| 所有者权益合计 | 4,136,083,129.67 | 3,013,435,043.13 | 1,124,008,298.76 | 1,272,877,321.39 |
