近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 13.33 | -7.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.87 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 12.46 | -8.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张家旺 | 2022/11/24 | 1年5月2天 | 4.21 | 张家旺,男,中国籍,6年证券从业经历,南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,研究部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2022年11月24日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 44.64 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 55.36 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,343.35 | 41.96 | -- | 35.42 |
制造业 | 1,557.29 | 27.88 | -- | -18.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 693.17 | 12.41 | -- | 9.95 |
金融业 | 690.84 | 12.37 | -- | 7.57 |
合计 | 5,284.65 | 94.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 47.51 | 395.28 | 7.08% | 2.02 | 18.43 |
601872 | 招商轮船 | 48.81 | 388.53 | 6.96% | 1.05 | 11.36 |
600150 | 中国船舶 | 10.26 | 379.62 | 6.80% | 2.83 | 5.73 |
000807 | 云铝股份 | 25.83 | 356.45 | 6.38% | -3.35 | 12.08 |
601666 | 平煤股份 | 26.70 | 327.61 | 5.87% | 新晋 | 6.52 |
601899 | 紫金矿业 | 18.17 | 305.62 | 5.47% | 1.29 | 12.98 |
600026 | 中远海能 | 18.10 | 304.64 | 5.45% | 新晋 | -0.93 |
601600 | 中国铝业 | 37.35 | 276.39 | 4.95% | 新晋 | 6.39 |
601838 | 成都银行 | 17.80 | 242.08 | 4.33% | 新晋 | 13.71 |
000975 | 银泰黄金 | 13.08 | 236.62 | 4.24% | -1.10 | 12.32 |
合计 | -- | 263.61 | 3,212.84 | 57.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 91.01 | 1.63 | -- |
合计 | 91.01 | 1.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.90 | 91.01 | 1.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.13 |
本期利润(万元) | 0.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1769 |
期末基金资产净值(万元) | 9.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.071 |