近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.932元 | 日增长率%： | 2.98 | 今年以来收益率%： | -1.89(排名:5804/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 张家旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.90 | -6.05 | -13.06 | -1.89 | -18.17 | -- | -- | -10.81 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 4.92 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.71 | -7.55 | -13.77 | -0.09 | -25.54 | -- | -- | -15.73 |
| ① — ③ | -1.40 | -6.04 | -12.96 | -2.50 | -25.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5252/8389 | 7316/8302 | 7858/8146 | 5804/8273 | 7774/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.95 | 4.20 | 0.09 | 13.33 | 0.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 3.50 | -- | -- |
| ① — ② | -15.83 | 3.32 | -0.78 | 12.46 | -2.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张家旺 | 2022/11/24 | 2年4月27天 | -13.40 | 张家旺，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 76 | 114 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 1.02 | 0.27 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 63.01 | 71.33 | 44.64 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 36.99 | 28.67 | 55.36 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,711.89 | 37.11 | -- | 32.71 |
| 制造业 | 1,194.36 | 25.89 | -- | -20.31 |
| 批发和零售业 | 701.80 | 15.22 | -- | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400.55 | 8.68 | -- | 6.35 |
| 金融业 | 334.74 | 7.26 | -- | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 25.04 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 合计 | 4,368.38 | 94.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 20.83 | 281.83 | 6.11% | 1.94 | -19.27 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 50.27 | 281.01 | 6.09% | -0.68 | 2.37 |
| 600938 | 中国海油 | 8.81 | 259.98 | 5.64% | 新晋 | -2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.16 | 259.46 | 5.63% | -0.86 | 2.27 |
| 000933 | 神火股份 | 13.65 | 230.69 | 5.00% | 新晋 | -14.73 |
| 600026 | 中远海能 | 18.04 | 209.28 | 4.54% | -1.74 | -12.04 |
| 601933 | 永辉超市 | 30.54 | 193.62 | 4.20% | 新晋 | 10.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 29.84 | 191.27 | 4.15% | -3.22 | -8.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.88 | 190.78 | 4.14% | 新晋 | -6.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 22.65 | 178.26 | 3.86% | 新晋 | -19.31 |
| 合计 | -- | 218.67 | 2,276.18 | 49.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.25 | 0.44 | 0.09 |
| 合计 | 20.25 | 0.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 0.44 |
| 基金名称 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001365)大成正向回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、存托凭证等权益类占基金资产的比例为0%—95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.87 |
| 本期利润(万元) | -11.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1796 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 |
