基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.93 35.37 1.15 0.63 0.53 -- --
基准收益率②% 0.88 0.88 0.87 0.86 3.50 -- --
① — ② 9.05 34.49 0.28 -0.23 -2.97 -- --
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2022/11/24 3年2月7天 80.57 张家旺，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成正向回报混合A大成正向回报混合C基金总份额

大成正向回报混合A大成正向回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)80761148
户均持有份额(万)0.270.741.020.27
机构持有比例(%)4.3863.0171.3344.64
个人持有比例(%)95.6236.9928.6755.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,111.96 58.07 -- 53.05
制造业 2,176.47 30.73 -- -16.57
交通运输、仓储和邮政业 378.22 5.34 -- 2.59
金融业 12.05 0.17 -- -7.22
合计 6,678.70 94.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 16.84 599.50 8.47% -1.03 67.06
603993 洛阳钼业 20.74 414.80 5.86% 0.53 28.74
600489 中金黄金 16.36 382.17 5.40% 0.85 61.14
000960 锡业股份 13.63 380.00 5.37% 新晋 45.49
601020 华钰矿业 13.85 372.01 5.25% 新晋 25.11
601872 招商轮船 38.02 341.42 4.82% -1.07 24.41
002738 中矿资源 4.32 339.34 4.79% 新晋 10.66
000975 银泰黄金 13.56 329.91 4.66% 新晋 43.21
603799 华友钴业 3.91 266.90 3.77% -3.77 10.44
600547 山东黄金 6.54 253.01 3.57% -3.21 40.97
合计 -- 147.77 3,679.06 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.55
本期利润(万元) 11.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1107
期末基金资产净值(万元) 148.58
期末基金份额净值(元) 1.439