近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0741元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2079/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 冯佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | -0.32 | 2.90 | -0.19 | 4.90 | -- | -- | 7.93 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | -- | -- | 9.29 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | -0.35 | 0.25 | -0.46 | -0.22 | -- | -- | -1.36 |
| ① — ③ | 0.62 | -0.53 | 1.15 | -0.39 | 1.96 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 160/2390 | 2248/2365 | 164/2264 | 2079/2354 | 109/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.81 | 7.46 | 2.73 | 8.14 | 23.92 | -19.90 | 1.08 |
| 基准收益率②% | -0.96 | 12.01 | 5.25 | -1.10 | 15.48 | -7.70 | -- |
| ① — ② | 4.77 | -4.55 | -2.52 | 9.24 | 8.44 | -12.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柏杨 | 2022/09/21 | 2年7月 | 5.64 | 柏杨先生，国籍：中国香港,金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日任大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金基金经理。2022年9月21日任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 750 | 802 | 533 | 492 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 1.04 | 0.50 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2,076.12 | 90.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961.HK | 携程集团-S | 0.43 | 215.03 | 9.41% | -1.18 | -- |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 2.30 | 190.94 | 8.36% | 4.53 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 5.30 | 169.33 | 7.41% | 3.66 | -- |
| 5.HK | 汇丰控股 | 2.28 | 160.04 | 7.00% | 0.09 | -- |
| 3668.HK | 兖煤澳大利亚 | 5.00 | 145.16 | 6.35% | 1.55 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 2.30 | 129.28 | 5.66% | 新晋 | -- |
| 3393.HK | 威胜控股 | 19.40 | 128.09 | 5.60% | 1.27 | -- |
| 9896.HK | 名创优品 | 2.80 | 122.00 | 5.34% | 新晋 | -- |
| 2899.HK | 紫金矿业 | 8.80 | 115.23 | 5.04% | -4.20 | -- |
| 6088.HK | FIT HON TENG | 30.00 | 101.40 | 4.44% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 78.61 | 1,476.50 | 64.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华多利宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000605)银华多利宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.01 |
| 本期利润(万元) | 15.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(万元) | 462.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0034 |
