基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.33 -13.54 21.94 12.28 31.69 23.92 -19.90
基准收益率②% -4.15 -4.24 8.55 1.66 15.75 15.48 -7.70
① — ② -2.18 -9.30 13.39 10.62 15.94 8.44 -12.20
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2022/09/21 3年7月20天 28.46 柏杨，男，中国香港籍，18年证券从业经历，香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。自2021年5月6日起，担任大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月21日起，担任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月20日起，担任大成港股通机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中国优势混合A大成中国优势混合C基金总份额

大成中国优势混合A大成中国优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22352658750802
户均持有份额(万)0.440.350.621.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,104.19 87.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2256.HK 和誉-B 19.50 208.16 8.64% 0.64 --
2899.HK 紫金矿业 6.60 200.23 8.31% -2.04 --
3939.HK 万国黄金集团 15.00 178.53 7.41% 新晋 --
3993.HK 洛阳钼业 12.00 170.59 7.08% -0.20 --
981.HK 中芯国际 3.60 161.16 6.69% -1.43 --
1378.HK 中国宏桥 5.00 153.46 6.37% 1.22 --
1364.HK 古茗 6.00 144.63 6.00% 1.31 --
2616.HK 基石药业-B 16.80 129.05 5.36% 0.90 --
9961.HK 携程集团-S 0.30 100.87 4.19% -1.05 --
9988.HK 阿里巴巴-W 0.80 84.06 3.49% -1.92 --
合计 -- 85.60 1,530.74 63.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.47
本期利润(万元) -54.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0637
期末基金资产净值(万元) 1,076.69
期末基金份额净值(元) 1.2377