近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.46 | 2.73 | 8.14 | -4.49 | -19.90 | 1.08 | -- |
| 基准收益率②% | 12.01 | 5.25 | -1.10 | -3.79 | -7.70 | -- | -- |
| ① — ② | -4.55 | -2.52 | 9.24 | -0.70 | -12.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率×20%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柏杨 | 2022/09/21 | 2年1月29天 | -5.72 | 柏杨先生，国籍：中国香港,金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日任大成基金管理有限公司关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金基金经理。2022年9月21日任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
大成中国优势混合A大成中国优势混合C基金总份额
大成中国优势混合A大成中国优势混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 802 | 533 | 492 | 367 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 0.50 | 0.68 | 1.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2,478.76 | 89.87 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961.HK | 携程集团-S | 0.66 | 292.23 | 10.59% | 1.86 | -- |
| 2899.HK | 紫金矿业 | 16.00 | 254.81 | 9.24% | -0.63 | -- |
| 1818.HK | 招金矿业 | 18.00 | 223.68 | 8.11% | 0.26 | -- |
| 5.HK | 汇丰控股 | 3.00 | 190.59 | 6.91% | 1.54 | -- |
| 3993.HK | 洛阳钼业 | 21.00 | 144.49 | 5.24% | -2.82 | -- |
| 2282.HK | 美高梅中国 | 12.80 | 143.13 | 5.19% | 0.01 | -- |
| 3668.HK | 兖煤澳大利亚 | 4.50 | 132.29 | 4.80% | 新晋 | -- |
| 3393.HK | 威胜控股 | 20.60 | 119.45 | 4.33% | 0.23 | -- |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 2.20 | 105.64 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 5.10 | 103.48 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 103.86 | 1,709.79 | 61.99% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.95 |
| 本期利润(万元) | 41.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0628 |
| 期末基金资产净值(万元) | 661.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9666 |
- 大成价值增长混合A
- 大成价值增长混合C
- 大成债券A/B
- 大成债券C
- 大成蓝筹稳健混合A
- 大成蓝筹稳健混合C
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- 大成精选增值混合C
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- 大成货币B
- 大成沪深300指数A
- 大成沪深300指数C
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- 大成2020生命周期混合C
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- 大成积极成长混合C
- 大成创新成长混合（LOF）A
- 大成创新成长混合（LOF）C
- 大成景阳领先混合A
- 大成景阳领先混合C
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- 大成策略回报混合C
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- 大成行业轮动混合C
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- 大成深证成长40ETF
- 大成标普500等权重A美元
- 大成标普500等权重A人民币
- 大成标普500等权重C美元
- 大成标普500等权重C人民币
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- 大成内需增长混合C
- 大成内需增长混合H
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- 大成养老2040三年持有混合(FOF)C
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- 大成中债3-5年国开债D
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- 大成有色金属期货ETF联接C
- 大成中债1-3年国开债A
- 大成中债1-3年国开债C
- 大成中债1-3年国开债D
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- 大成景乐纯债债券D
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- 大成全球美元债债券A美元
- 大成全球美元债债券A人民币
- 大成全球美元债债券C美元
- 大成全球美元债债券C人民币
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- 大成科技创新混合C
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- 大成景瑞稳健混合C
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- 大成睿裕六月持有股票C
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- 大成彭博农发债1-3年指数C
- 大成彭博农发债1-3年指数D
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- 大成创业板两年定开混合C
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- 大成睿鑫股票C
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- 大成安诚债券C
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- 大成安汇金融债债券C
- 大成安汇金融债债券D
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- 大成汇享一年持有混合A
- 大成汇享一年持有混合C
- 大成丰享回报混合A
- 大成丰享回报混合C
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- 大成卓享一年持有混合C
- 大成成长进取混合A
- 大成成长进取混合C
- 大成优选升级一年持有混合A
- 大成优选升级一年持有混合C
- 大成企业能力驱动混合A
- 大成企业能力驱动混合C
- 大成惠泽一年定开债
- 大成产业趋势混合A
- 大成产业趋势混合C
- 大成沪深300指数增强A
- 大成沪深300指数增强C
- 大成核心价值甄选混合A
- 大成核心价值甄选混合C
- 大成惠恒一年定开债
- 大成惠平一年定开债
- 大成中证医保设备与服务ETF指数
- 大成安享得利六个月持有混合A
- 大成安享得利六个月持有混合C
- 大成港股精选混合（QDII）A
- 大成港股精选混合（QDII）C
- 大成消费精选股票A
- 大成消费精选股票C
- 大成创新趋势混合A
- 大成创新趋势混合C
- 大成恒生科技ETF指数（QDII）
- 大成元吉增利债券A
- 大成元吉增利债券C
- 大成核心趋势混合A
- 大成核心趋势混合C
- 大成投资严选六个月持有混合A
- 大成投资严选六个月持有混合C
- 大成成长回报六个月持有混合A
- 大成成长回报六个月持有混合C
- 大成恒生科技ETF联接A
- 大成恒生科技ETF联接C
- 大成月添利一个月滚动持有A
- 大成月添利一个月滚动持有B
- 大成月添利一个月滚动持有E
- 大成恒享夏盛一年定开混合A
- 大成恒享夏盛一年定开混合C
- 大成医药健康股票A
- 大成医药健康股票C
- 大成景气精选六个月持有混合A
- 大成景气精选六个月持有混合C
- 大成致远优势一年持有混合A
- 大成致远优势一年持有混合C
- 大成稳安60天滚动持有债A
- 大成稳安60天滚动持有债C
- 大成稳安60天滚动持有债E
- 大成北交所两年定开混合A
- 大成北交所两年定开混合C
- 大成悦享生活混合A
- 大成悦享生活混合C
- 大成新能源混合A
- 大成新能源混合C
- 大成民享安盈一年持有混合A
- 大成民享安盈一年持有混合C
- 大成惠源一年定开债
- 大成聚优成长混合A
- 大成聚优成长混合C
- 大成惠业一年定开债
- 大成专精特新混合A
- 大成专精特新混合C
- 大成稳益90天滚动持有债A
- 大成稳益90天滚动持有债C
- 大成稳益90天滚动持有债E
- 大成惠信一年定开债
- 大成匠心卓越三年持有混合A
- 大成匠心卓越三年持有混合C
- 大成品质医疗股票A
- 大成品质医疗股票C
- 大成惠瑞一年定开债
- 大成优质精选混合A
- 大成优质精选混合C
- 大成ESG责任投资混合A
- 大成ESG责任投资混合C
- 大成中证电池主题指数A
- 大成中证电池主题指数C
- 大成上海环交所碳中和ETF指数
- 大成丰华稳健六个月持有混合
- 大成科创主题混合(LOF)A
- 大成科创主题混合(LOF)C
- 大成颐享稳健养老一年持有混合A
- 大成颐享稳健养老一年持有混合Y
- 大成中国优势混合A
- 大成中国优势混合C
- 大成景泽中短债债券A
- 大成景泽中短债债券C
- 大成弘远回报一年持有混合A
- 大成弘远回报一年持有混合C
- 大成元合双利债券A
- 大成元合双利债券C
- 大成惠昭一年定开债
- 大成消费机遇混合A
- 大成消费机遇混合C
- 大成红利优选一年持有混合A
- 大成红利优选一年持有混合C
- 大成尊享18个月持有混合A
- 大成尊享18个月持有混合C
- 大成中证同业存单AAA指数7天
- 大成景宁一年定开债
- 大成慧心优选一年持有混合A
- 大成慧心优选一年持有混合C
- 大成盛享一年持有混合A
- 大成盛享一年持有混合C
- 大成新兴活力混合A
- 大成新兴活力混合C
- 大成均衡增长混合A
- 大成均衡增长混合C
- 大成颐禧积极养老五年持有混合
- 大成至诚鑫选混合A
- 大成至诚鑫选混合C
- 大成纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 大成中证1000指数A
- 大成中证1000指数C
- 大成锐见未来混合A
- 大成锐见未来混合C
- 大成景信债券A
- 大成景信债券C
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 大成元丰多利债A
- 大成元丰多利债C
- 大成景熙利率债债券A
- 大成景熙利率债债券C
- 大成至信回报三年定开混合
- 大成红利汇聚混合A
- 大成红利汇聚混合C
- 大成成长领航一年持有混合A
- 大成成长领航一年持有混合C
- 大成中证A50ETF指数
- 大成中证工程机械ETF
- 大成元辰招利债券A
- 大成元辰招利债券C
- 大成景朔利率债债券A
- 大成景朔利率债债券C
- 大成中证红利低波动100ETF
- 大成聚鑫债券A
- 大成聚鑫债券C
- 大成中证A50ETF联接A
- 大成中证A50ETF联接C
- 大成中证A50ETF联接E
- 大成卓远视野混合A
- 大成卓远视野混合C
- 大成中证芯片产业指数A
- 大成中证芯片产业指数C
- 大成恒生医疗保健ETF
- 大成中证500指数A
- 大成中证500指数C
- 大成领先动力混合A
- 大成领先动力混合C
- 大成稳康6个月持有债券A
- 大成稳康6个月持有债券C
- 大成稳康6个月持有债券E
- 大成中证A500指数A
- 大成中证A500指数C
- 大成中证A500指数E