基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.04 1.38 -1.38 -0.41 -2.09 -2.00 4.16
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -3.42 0.94 -3.13 0.35 -1.45 2.06 3.29
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2024/08/05 3月15天 -0.04 朱倩，女，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李煜 2022/07/01 2024/08/08 2年1月7天 -4.37
孙丹 2020/04/26 2023/08/31 3年4月5天 9.24
王磊 2020/04/26 2023/03/30 2年11月4天 11.07

大成景瑞稳健混合A大成景瑞稳健混合C基金总份额

大成景瑞稳健混合A大成景瑞稳健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1314143617372830
户均持有份额(万)0.860.840.890.81
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 424.50 8.31 -- -38.80
合计 424.50 8.31 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 2.58 123.69 2.42% 新晋 -9.34
000333 美的集团 1.58 120.17 2.35% 新晋 -5.04
300750 宁德时代 0.40 100.76 1.97% 新晋 7.42
002233 塔牌集团 9.85 79.88 1.56% 新晋 2.11
合计 -- 14.41 424.50 8.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 355.27 6.95 -0.64
金融债券 2,999.59 58.72 12.30
其中：政策性金融债 2,595.83 50.81 11.94
可转换债券 519.69 10.17 1.05
合计 3,874.56 75.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210316 21进出16 20.00 2063.64 40.40
200210 20国开10 5.00 532.19 10.42
148705 24东莞01 4.00 403.76 7.90
019733 24国债02 3.50 355.27 6.95
113065 齐鲁转债 1.15 131.14 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.80
本期利润(万元) -1.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 1,162.44
期末基金份额净值(元) 1.0735