2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.53 | -56.80 | -64.33 | -9.61 |
| 本期利润(万元) | 8.74 | -1.10 | 16.76 | -18.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.001 | 0.0147 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,114.32 | 1,162.44 | 1,219.96 | 1,221.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.082 | 1.0735 | 1.0739 | 1.0593 |
|
| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.53 | -56.80 | -64.33 | -9.61 |
| 本期利润(万元) | 8.74 | -1.10 | 16.76 | -18.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.001 | 0.0147 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,114.32 | 1,162.44 | 1,219.96 | 1,221.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.082 | 1.0735 | 1.0739 | 1.0593 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -119.21 | -73.94 | 6.85 | 21.82 |
| 本期利润(万元) | 6.09 | -1.55 | -20.86 | 27.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.0013 | -0.0126 | 0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | -0.02 | -2.09 | 0.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0025 | 0.0384 | 0.0741 | 0.1068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,114.32 | 1,219.96 | 1,294.09 | 1,719.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.082 | 1.0739 | 1.0741 | 1.1068 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.20 | 7.39 | 7.41 | 10.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,316,112.34 | 427,134.57 | 489,027.12 | 1,875,493.12 |
| 利息收入 | 52,550.34 | 3,630.18 | 19,193.10 | 15,386.51 |
| 其中：存款利息收入 | 17,275.89 | 3,630.18 | 10,746.25 | 6,939.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 35,274.45 | 8,446.85 | 8,446.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,203,469.08 | -2,717,680.44 | 1,910,855.92 | 1,716,804.06 |
| 其中：股票投资收益 | -5,850,118.87 | -3,852,517.05 | 323,138.54 | 591,448.09 |
| 债券投资收益 | 1,402,627.26 | 1,015,041.09 | 1,419,246.08 | 1,030,655.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 244,022.53 | 119,795.52 | 168,471.30 | 94,700.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,466,726.32 | 3,141,058.40 | -1,441,954.25 | 142,749.84 |
| 其他收入 | 304.76 | 126.43 | 932.35 | 552.71 |
| 费用合计 | 1,011,711.90 | 591,080.58 | 1,502,273.61 | 780,401.99 |
| 管理人报酬 | 553,299.50 | 297,466.18 | 791,970.05 | 427,410.29 |
| 托管费 | 110,659.85 | 59,493.19 | 158,394.01 | 85,482.06 |
| 销售服务费 | 71,333.36 | 36,536.87 | 110,156.31 | 64,741.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 124,521.16 | 121,318.50 | 255,136.57 | 109,046.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124,521.16 | 121,318.50 | 255,136.57 | 109,046.20 |
| 其他费用合计 | 151,315.58 | 75,954.23 | 184,634.67 | 92,649.56 |
| 利润总额 | 304,400.44 | -163,946.01 | -1,013,246.49 | 1,095,091.13 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 745,108.35 | 309,340.86 | 325,333.64 | 218,284.44 |
| 交易性金融资产 | 41,384,372.31 | 54,315,483.10 | 81,918,693.36 | 88,918,368.47 |
| 其中：股票投资 | 3,081,301.00 | 15,520,659.72 | 19,434,402.61 | 23,253,972.44 |
| 债券投资 | 38,303,071.31 | 38,794,823.38 | 62,484,290.75 | 65,664,396.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,280,951.06 | 54,980,087.84 | 82,599,126.89 | 89,867,463.62 |
| 负债合计 | 514,730.44 | 1,673,245.15 | 16,571,646.26 | 79,160,335.86 |
| 所有者权益合计 | 49,766,220.62 | 53,306,842.69 | 66,027,480.63 | 79,160,335.86 |
